1999年财务预算建议方案.pdfVIP

一九九九年度财务预算建议方案 各位董事 : 根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结 ,经过 对一九九九年度的生产经营形势进行分析和预测 ,编制出一九九 九年度财务预算建议方案 ,现呈报董事会审批。 一、 一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明 一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。 因此， 以效 益为中心就成了这个生产之年的重中之重。 公司一方面认真做好 基建竣工决算工作， 为以后固定资产的管理提供依据； 另一方面 就是以经济效益为中心，力求从生产、经营、管理等各个环节的 工作中抓出效益。 为此，生产环节通过招标投标完成机组的大修， 积极加强现场监督管理， 力求能多发多供； 经营管理部门则着力 加强核算、管理与控制，完成了固定资产清理建卡、建立和完善 计算机网络系统等一系列重点工作， 以期增收节支， 保证回报及 还本付息任务的完成， 使实现的效益能得以具体体现。 现将有关 指标分析如下： （一）经济技术指标完成情况分析 1、上网电量： 在公司安排进行 #5 机大修和 #6 机小修的情况 下 ,一九九八年全年实际上网电量仍达到 271507.5 万千瓦时。 2、厂用电率：一九九八年全年完成厂用电率 5.31%，基本 达到预期值。 3 、供电煤耗：一九九八年度实际供电煤耗 354.61 克/千瓦 时，经过本年大小修及设备整治 ,设备健康状况明显改善 ,运行稳 定 ,煤耗也维持在相对较低的水平。 4 、发电耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量 1193412 吨。由于煤耗较低 ,故所耗用的天然煤量也较少。 5、发电耗用原油量： 一九九八年度共耗用原油 5349.332 吨, 由于加强了现场管理 ,机组运行稳定 ,所投助燃油相应较少。 （二）有关财务指标完成情况分析 1、 上网电价：根据甘肃省物价局甘价工 (1998)304 号文精 神，一九九八年度我公司 176000 万千瓦时电量内执行 0.3733 元 / 千瓦时含税电价，超过 176000 万千瓦时电量的部分执行 0.303 元/千瓦时的含税电价。 2、销售收入：根据上述电价计算，一九九八年我公司实际 实现销售收入 80889 万元。 ３、产品销售成本： 一九九八年共计发生产品销售成本 60637 万元，其中燃料费 18582 万元 ,水费 1106 万元 ,运行维修费 12705 万元 ,计提折旧 21645 万元 ,大修理费 1892 万元 ,其他费用 4707 万 元。 4 、期间费用 :一九九八年度共发生期间费用 20248 万元 ,其 中： 管理费用 587 万元，由