融资说明。财务分析.docx

融资说明: 股东成份 投入资金 股权比例 名字 400000 40% 名字 200000 20% 名字 200000 10% 名字 100000 10% 名字 100000 10% *股权转让： 投资商可以通过股权转让的方式收回投资 *股权回购： 依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明 *利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析, 公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明 财务计划： （一）每月费用支出表 支出项目支出金额备注 网站制作及宣传费Y 6000- 12个月=500元按月平摊 店面租金Y 1500.00店面为30平方米左右 员工工资Y 500.00店员1名（同学） 税收及水电费Y 1000.00税收采用定额税 装潢费用Y 15000元十12个月=1250元装潢采用一年内分摊 合计总支出为Y 4750.00元 1、销售利润 以每天实际人流量，由于我们店的店址选在我市一级商圈的重要通道， 虽然 是在巷子里但是打出招牌的话还是比较显眼的。 从这条巷子经过的人流量预计每 天可以达到10000人以上。10000人中30%勺为目标消费人群，则目标人群为3000 人;其中20%勺人入店，则入店人数每天为 600人;其中20%勺人对商品感兴趣， 则拥有120个潜在消费者;120个人中通过介绍推荐达成10%勾买率，则实际购买 人数为12人，按照商品的平均价格为50元/件计算，则当日销售额=50X12=600 元，年销售额=600元X 365=210000万。年销售毛利为：210000X 50%利润=105000 元。每年店铺的不加货物的所有支出为 4750元X 12=57000元，店铺零售每年销 售纯利为 =105000元-57000 元=48000 元。加上网点的批发最保守的预估每月两 个1000元的单，利润在20流右=2000元X 20%=400元X 12=4800元。那一年店 铺的所有销售纯利为 48000+4800=52800元。再除去税收等杂费及其他不定因素 产生的费用，年获利 4万以上。 2、店铺每月盈亏平衡点： 每月总支出为4750元十50%毛利率）=9500元（每月只销9500元即达盈亏平 衡） 每天的盈亏平衡点：9500元十30天=317元 （ 二 ） 投资风险分析 首期投入 4.5 万元 （ 包括以下 ） ： 装修费用 1.5 万元 首期进货 费用2万元 房租水电费用 6000元 宣传费用为 4000元 3 、投资回收 每月 销售额达到 10000元一年时间即可回收所有全部成本。 计算标准： [15000（ 装潢 费用）+6000（网站制作及宣传费 ）+18000（一年房租 ）+12000（一年税收及水电 费）+6000（ 一年员工工资）+3000（杂费用）]-50%毛利率）-12个月=10000元/月 -30天=333元/天