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转正往来会计工作总结范文 (精选多篇 ) 转正往来会计工作总结范文 (精选多篇 ) 第一篇 : 往来会计工作职责 往来账会计工作细则 根据业务员交来的生产通知单及客户合同 , 及时审核 ep 销售订 单及发货通知单。发货通知单审核后 - 仓库出销售出库单 - 财务形 成发票 ( 含税专用发票 / 不含税普通发票 ) 。 每日审核业务员已审核的 ep 现金收款单 , 并发送生成至 ep 应 收账。 ep 具体操作 : 现金管理 - 往来结算 ①、付款单序时簿 ( 已经付款的 )- 发送 - 应收账款里面②、收款单序时簿 ( 确认生产单号 )- 发送 - 应收款管理 - 收款 - 收款单维护 - 确认 ( 币别以及收付款 )- 审核新单 ( 基础资料、部门、业 务员。 ) ③、付款申请单序时簿 - 一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等 ( 在“应收款 , 退款”里面或者“其他应收单”里面操 作) 。收款类型 , 除运费外其他“供应商”的都发送。 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时 审 核 ep 付款申请单 , 并记入相关费用账内。 1/11 转正往来会计工作总结范文 (精选多篇 ) 4. 每日审核采购申请的 ep 付款申请单 , 并发送生成至 ep 应付 账。 ①、预付款 , 见采购订单审。②、月结付款 ( 文燕做申请单 , 月为 主。 ) 每日审核辅料仓 , 五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后 , 处理并生成 ep 应付账。五金仓有手工纸质合同 ( 宝珠颜料等 ); 外购 入库单 ( 梁文华的由 p 部门负责人做 ) 。 6. 每日审核成品仓 , 辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后 , 处 理并生成 ep 应收账。 线账 ( 棉线买进 , 销售给缝纫工 )- 出纳 ( 直接扣在工资里面 ) 。美格 ( 买丝 - 美格做织带 - 进织带冲销 ) 。 每日审核辅料仓 , 半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库 单” ( 成品 , 王雪琴提供 ; 半成品 , 朱玲玲提供 ) “委外加工出入库单”及“其他出入库单” - 调账使用 ( 供应商多送或者报 废 ) 。 次月月初 (6 号之前 ) 与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催 2/11 转正往来会计工作总结范文 (精选多篇 ) 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相 关财务资料并导出处理 , 制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总 表”。与供应商对账后导出处理 , 制作“月应付账款明细账”“月应付 账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。 每月月月末根据行政部通知导出各仓库及时库存 , 进行仓库盘 点工作 , 并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。( 盘点之前需 把当月所有单据审完。 ) 10. 年末核算业务员提成 , 并向企业决策者提供财务年度汇总资 料。 客户出货及收款追踪 ep 步奏。 进入 k3 以后选择 XX 非正式版 - 应收账款 - 帐表 - 应收款汇总表 - 选 择会计区间 - 输入客户代码。 第二篇 : 往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务 , 一般包括 “应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核 算。这些账务的基本要求是 : 1 、建立往来客户明细科目 ; 2 、确定客 户明细账的设置原则 : 例如 , 同一客户的应收、应付 , 你是分开科目核算 , 还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好 , 但也有放在一起的 , 要根据你单位业务具体情况定 ; 3 、要掌握应收、应付、其他应收款、 3/11 转正往来会计工作总结范文 (精选多篇 ) 其他应付款核算内容 , 确定各科目核算内容 , 一般本单位销售货款在应收款核算 , 原材料款在应付核算 ; 4 、要勤与客户对账 , 要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况 ; 5 、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务 ; 6 、财务内要做好上下道工序的沟通 , 有时内部会有差错发生的 往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算 , 这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债 务, 如果有必要 , 还会和对方单位对账 , 来核实双方业务的发生记录是否一致。 具体内容 : 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证( 做 记账凭证时一定要有财务 ( 经理 ) 有签字权的人签字后你在做 ), 然后月 末或定期编制科目汇总表登记总账 ( 之所以月末登记就是因为要通过科 目汇总表试算平衡 , 保证记录记算不出 错 ), 每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧 , 待摊费用的摊销等 , 若是新的企业开办 费在第一个月全