财务部岗位职责11.docxVIP

财务部岗位职责 一、财务部工作内容 、建立健全公司公司财务制度，并组织贯彻执行。 2、及时归集会计核算资料， 正确编制会计报表和财务分析报告，真实、完整、及时地反映公司的财务状况、 经营成果和资金变动情况。 3、在董事长的领导下，负责公司资金的管理和调度。 、为公司董事长供经营决策相关的财务信息和专业支持。 、配合公司有关部门做好股权、 资产及其他项目的投资或处置，参与项目可行性研究等前期工作。 、参与公司重要经济合同（或协议）的谈判、拟定、履行。 、参与公司行政、物资管理部门的资产清查、盘点工作。 、积极主动配合其他职能部门的工作，共同处理好公司的经营管理事务。 、对外协调与财务工作联系的相关部门，与之保持良好关系。 、根据公司经营管理的需要，提供相应的会计信息。 11、做好财务档案整理与保管，严守公司的商业秘密，确保财务 资料的真实、完整。 财务部经理 1、具体负责公司日常财务管理工作， 对部门工作进行相应授权、 分工。 具体组织、草拟、改进公司财会管理制度及有关细则，并督 促执行。 具体组织、编制公司月度、年度会计报表和财务分析报告，向领导报告公司经营情况。 4、组织编制日、 月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情 况。 5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依 据。 6、参与企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司 关于股权、资产及其他项目的投资或处置， 参与公司制度化建设工作。 7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟 通工作。 、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，定期召开财务部门工作会议。 、 完成公司领导交办的其他工作。 二、 财务会计岗位职责 、设置和登记总帐和各明细账，并填写各类辅助性账簿。 、对原始单据进行严格审核；根照业务的性质，及时、准确制作记账凭证，做到凭证内容真实、数据准确、手续完备。 、编制月度及年度会计报表及财务分析报告。 、配合资产管理部门进行固定资产、材料物资、办公用品的核 对、清查、盘点工作。 、编制各种往来明细表，会同其他部门做好各种往来账务的结算、清理，清偿与回收工作。 、加强费用管理的基础工作，根据需要编制费用明细表，并编写费用分析报告。 、根据合同等资料，按明细正确核算各类收入、成本和利润，根据需要编写收入、成本及利润完成情况分析报告。 、根据公司经营管理的需要，提供相应的会计信息。 、配合完成有关注册资本的变更、验资工作。 10、妥善保管公司财务章及网银支付 U盾，并建立备查登记簿及 交接记录 . 11、负责有关财务会计资料的整理、装订和归档和保管工作。 、完成领导交办的其他工作。 三、 出纳员岗位职责 1、负责银行存款、库存现金的收付与安全，及时与银行及库存 进行对账工作； 2、按日序时登记现金日记帐、银行存款日记帐、以及其他辅助 帐薄及台账的登记工作； 3、办理存、取、转款、汇兑等银行结算事项； 4、严格执行公司有关现金管理的制度，妥善保管库存现金，超 限额的库存现金须于当日送存银行， 现金管理应日清日结， 帐实相符。 5、严格执行公司有关银行存款管理的制度，按月及时索取银行 对帐单，每月帐存核对相符。 、妥善保管公司法人章、网银 U盾、空白银行票据、有价证券，并建立备查登记簿及交接记录。 、 按日、月编制货币资金收支情况表、协助会计编制现金流量表及其他附表； 、协助办理各项税款的申报、解缴工作，代员工发放、划存工 资。 、完成领导交办的其他工作。