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（采购管理）贰采购系统的 检核 採購系統的檢核 肆.作業功能說明 4-B01 產生分錄底稿作業 ■程式代號:AJSB01 ■程式名稱:產生分錄底稿作業 ■作業目的:透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提 供了 18 支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源 .此作業執行後,可至『分 錄底稿維護作業』中查詢產生分錄之結果 . ■資料檔案:CMSMK(R/O)職務人員檔 ACTMH(R/O)會計期間設定單身檔 ■前序作業:1.分錄性質設定 2.職務類別建立作業(基本資料管理系統) 3.會計期間設定作業(會計總帳管理系統) ■輸入畫面: ■欄位說明: 基本選項 1.選擇單據來源(C1) *產生分錄之單據來源 . *如果選擇單據來源之種類不等於一種時 ,則清空資料庫資料並且重新選擇單 別與單號. 2.選擇單別 *依所選之單據來源為依據,可複選(icon)或[F2]單別資料查詢會計傳票單別. *如果單據來源為『庫存異動單』時,其單據性質僅能為「11.一般異動單據」. *如果單據來源為『銷貨單』或『銷貨成本』時,其單據性質僅能為「23.銷貨 單」或「28.多角貿易銷貨單」. *如果單據來源為『銷退單』或『銷退成本』時,其單據性質僅能為「24.銷退 單」或「29.多角貿易銷退單」. *如果單據來源為『結帳單』時,其單據性質僅能為「61.結帳單據」或「64.預 收結帳單」或「66.多角貿易結帳單」. *如果單據來源為『收款單』時,其單據性質僅能為「63.收款單據」. *如果單據來源為『進貨單』時,其單據性質僅能為「34.進貨單據」或「28.多 角貿易銷貨單」. *如果單據來源為『退貨單』時,其單據性質僅能為「35.退貨單據」或「29.多 角貿易銷退單」. *如果單據來源為『應付憑單』時,其單據性質僅能為「71.應付憑單單據」或 「74.預付結帳單」或「66.多角貿易結帳單」. *如果單據來源為『付款單』時,其單據性質僅能為「73.付款單據」 . *如果單據來源為『領料單』時,其單據性質僅能為「54.廠內領料」或「55.託 外領料」. *如果單據來源為『退料單』時,其單據性質僅能為「56.廠內退料」或「57.託 外退料」. *如果單據來源為『生產入庫單』時 ,其單據性質僅能為「58.生產入庫」或 「D3.入庫」. *如果單據來源為『託外進費用』時 ,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或 「D2.移轉」或「D3.入庫」. *如果單據來源為『託外退費用』時 ,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或 「D2.移轉」或「D3.入庫」. *如果單據來源為『託外進成本』時 ,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或 「D2.移轉」或「D3.入庫」. *如果單據來源為『託外退成本』時 ,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或 「D2.移轉」或「D3.入庫」. *如果單據來源為『營業日報表』時,其單據性質僅能為「25.營業日報」. *如果單據來源為『專櫃訂單』時,其單據性質僅能為「26.專櫃訂單」. *如果單據來源為『成本開帳/調整單』時,其單據性質僅能為「17.成本開帳調 整單據」. 3.選擇單號 4.選擇日期 *可空白. *可點選(icon)或[F2]日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸 入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在. 5.選擇客戶代號 *可點選(icon)或[F2]客戶資料查詢.若空白表全部. 6.選擇廠商代號 *可點選(icon)或[F2]廠商資料查詢 .若空白表全部. 7.選擇拋轉方式 *會計傳票拋轉方式分為 1.拋轉分錄底稿及 2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種 . *.若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則[拋轉傳票同底稿科目彙總]及[拋 轉傳票排列方式]欄位不可輸入 . 8.拋轉傳票同底稿科目彙總 *同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現 .預設自動分錄 參數設定,但可修改 . 9.拋轉傳票排列方式 *分為 1.依借貸方及 2.依原底稿兩種排列方式. *預設拋轉傳票排列方式 . 10.選擇逐張開立日期 *區分 1.依原單據日期及 2.依輸入傳票日期兩種. 11.輸入底稿批號 *為此批拋轉批號. *不可空白. 12.輸入傳票日期 *可點選(icon)或[F2]日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不 允許空白. *輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸 入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計關帳年度與期別.