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NC57 产品培训 应收应付管理 NC 国际化推进部 孟晶芳 2011 年 03 月 目录 应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口 产品概述 nc 应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、 第二级 应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 第三级 应收管理 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的 管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。 单击此处编辑母版文本样式 应付管理 nc 应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。 产品概述 业务系统 财务系统 应收应付管理 销售 应收款 收款 总账 采购 应付款 付款 网上报 销 现金管 理 产品概述 基础设置 基本档案 公司参数 坏账计提方案 设置 初始设置 交易类型 协同设置 流程配置 自制 上游单据生成 坏账计提 应收单 付款单 应付单 收款单 坏账损失 坏账收回 审核 债权（务） 转移 签字 委托（收） 付款 汇兑损益 网上支付 手工支付 核销 目录 应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口 应用准备 关键概念 单据类型 单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统 预置的单据分类，用户不能新增或删改 交易类型 单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、 其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易 类型可以有单独的单据录入节点 流程名称 本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息 就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续 的流程走向 应用准备 关键概念 交易类型 应用准备 关键概念—单据类型的业务含义 应收单： 应付单： 收款单： 付款单： 对客户、部门、人员的应收帐款。 对供应商、部门、人员的应付帐款 涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。 应用准备 单据关键字段 起算日期： 系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来 维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的 单据的到期日： 如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启 用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。 举例 收付款协议有不同的账期，共 1000 元，有三 个区间，其中 300 的到期日为 5 月 1 日， 200 的 到期日为 6 月 1 日，剩余的为 10 月 1 日。则到期 日分别为这三个。 应用准备 基本档案 自定义项 单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查 询对象 应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可 以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号 客商档案 部门档案 人员档案 应收应付管理中可以处理的往来对象 应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银 行账号 应用准备 基本档案 收支项目 统计分析、预算控制、凭证辅助核算 关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为 2/10 ， n/30 ， 而买方购买金额为 1000 元货品，如果在第十日之前付款，则可 享受 2 ％（即 20 元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须 在第三十日前支付 1000 元之货款。 收付款协议 汇率 项目档案 期间汇率——单据汇兑损益 日汇率——单据处理、业务处理 预算控制 应用准备 期初余额 期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初 预收预付款和期初未核销收付款等期初数据 注意点： 只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据； 期初单据保存即审核； 期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账 目录 应收应付系统概述 产品应用准备 日常业务 产品接口 日常业务 基本功能 单据处理 单据核销 债权转移 银行托收 坏账处理 汇兑损益 单据调整 月末结账 日常业务 单据录入和单据管理的差别 功能差别 单据管理 审核 即时核销 签字 结算………… 单据录入 录入、修改、删除、联查等 应用差别 使用者不同 日常业务 单据业务流程 凭证生成 单据生成 单据审核 签字确认 结算确认 1 。自制单据 2 。通过流程配 置的推拉式生成 支持审批流 单据可配是否 自动 业务环节 结算环节 日常业务 单据核销 涵义 业务种类 核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销 信息能够准确的反映各账龄的债权债务 核：审核、核实、核查； 销：注销、销账。 赊销：应收与收