fi月结操作手册.docxVIP

结账前准备： 1税金一致性核对： 1.1税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与 SAP系统中的记账金 额是否一致； 1.2应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。 2在SAP系统中进行FI月度结账工作，应首先检查相关模块的业务进程是否完成： 2.1首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提 出由当月应该承担的金额。 2.2其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如 果不是，直接删除。 2.2同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费 用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正 常。具体事务码 路 径： 欧普照明报表体系 细表 财务会计模块 查询报表 期间费用明 事务代码： ZFI021 事务描述： 期间费用明细表   结账操作: 1打开新的区间: 在每月的第一天上午8 : 00打开新的会计期间，以便于新会计期间业务的进行。打开新 的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作 路 径： 会计 财务会计 总分类账 账期间和已结过账期间 环境 当前设置 未清过 事务代码： FSOO S ALR事务描述： 打开新的会计期间 口台计 p O财务会计 p SI总分癸帐 o 口凭证输入 D UJ凭证 0 U帐户 0 U主记录 [ C朗间处理 D UI更正 l U报表 D匚信息系孰 ▼ ◎环境 口用户参数 ▽巳当前谟置 ? 匚E_58C00174 -输入兌换比率 ◎ S_B2C_SS000153 -便用工作洁单揃入货币汇率 ? S_ALR_ff700^2 -未猜过悴期间和已结览喘期间 S_ALR_S7C0Kin -辑入时洞利息条裁 ?i ii ■ n ■ **ra Ti—■ li ■■ ■ i ■ ■ am ri 2外汇汇率维护 路 径： 会计 财务会计 总分类账 环境 当前设置 输入兑 换比率  事务代码： S_BCE事务描述： 外汇汇率的维护 D巳会计 匸财务■会计 ▽ O总另类帐 0 O绘正输入 0 O fcp A Q主记录 ［ O期间处理 t Cj更正 A U1报表 P O信息茅■统 D S环境 A c□用尸螯議 ▽ ◎!当前设置 S_BCE_6SOCOL74 -输入兑撫匕匕率 5_B20_B3UC0153 -使用工作清单輸入贷币汇率 每月的最后一天及次月的第一天在 SAP系统中需要分别进行月终及新会计期间 期初汇率的维护工作。汇率维护分别汇率类型、外币种类进行，由公司总部统一维护, 不分公司代码操作 養讽图CZ） 编羁逗）转到gi 选WC3） 实用程序（3 系统（工）帮助（旦） ? k g ? Q @ O s -Q .-D g 修改祝图SS丽汇率；总览 汐11 新条目」电I|a| ,^| .ia.iB.ia］ I汇李hr戢aa h司接捋饷 1 ［匕匕幸说） ］臥 I ］宜按报trr ETJRX 200- 02- 01 S. 72G1O X 1 CNY — EURX 200- 01, 01 9. ￡900 X 1 CN￥ — EUR＞： 2008- 12- 01 8. 81190 X 1 CNY ■ EUFY 2002- in_ 01 总一 5^97 0 X 1 亦 = PUEX 200S.。9? 01 1。? 00920 X 1 CNY = ETJRX 2008- 09, 01 10. 65590 X 1 CNY = EURX 200B. 07, 01 10. S3020 X 1 CNY = EUEX 2008, 04. 28 10.勺吕440 X 1 CNY ■ ETTRX 2001- 01- 01 7-S0000 X 1 CWY = EURX 2001. 01. 01 N 0^500 X 1, 000 COF = EURX 2001. 01, 01 0. 58000 X 1 CYF = EURX 2001- 01. 01 35. 22000 X 1 CZK = 出U KX 1800, 01. 01 1. ^5583 X 1 DEW = ELIKX ^U01- □!- 01 7. it)UDO K 丄 吨 = [EUKX IBOCi. 0：L? 01 1S. 3S600 K 1 ESF = ETJRX 2003- 11. 01 K 1 EUR ■ 3- 72540 EURX 2003- 10. 01 K 1 EUR — 9-9970 ELTRX 2008, Q0? 01 X 1 EUR ■ 10,0O92C Rirpy 一 仃口一 m 乂 1 RT1R 1 门一 AFiF；口t 3.关闭物料帐 在每月的第一天上午8 : 00成本会计