专项报告（2013年半年度）.PDFVIP

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2013-041 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （2013 年半年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所和公司有关募集资金管理的有关规定，辽宁 曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2013 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据 2010 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]1623 号” 《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股的批 复》，本公司本次实际已配股发行人民币普通股 65,252,998.00 股，每 股发行价格为人民币7.20 元。 截至2010 年12 月8 日，长江证券承销保荐有限公司为本公司本 次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币 469,821,585.60 元，扣除各项发行费用人民币16,465,253.00 元，实际募集资金净额人 民币 453,356,332.60 元已存入本公司在中国银行丹东支行开立的 05397408092001 银行账户中，信永中和会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月8 日出具了“XYZH/2010A9023 号”验资报告，对募集资 1 金到位情况进行了验证。 根据《关于公司 2009 年度配股方案的议案》及《关于本次配股 募集资金使用可行性报告的议案》：“大连曙光汽车零部件制造基地建 设项目总投资48,012.00 万元，其中固定资产投资45,012.00 万元，流 动资金3,000.00 万元。项目所需资金全部由募集解决，募集资金不足 部分，由企业自筹解决。” 大连黄海汽车有限公司（2011 年 11 月18 日更名前为大连曙光汽车零部件制造有限公司，以下简称“大连黄海 汽车”）已于2010 年12 月24 日收到本公司以募集资金净额及利息人 民币453,415,253.41 元出资的投资款，并专户存储于大连黄海汽车在 中国银行大连保税区支行开立的人民币存款账户 298656313364 账号 内（银行账户系统升级前的账号为 30124808094001 ），该事项业经信 永中和会计师事务所有限责任公司验证并于2010 年 12 月27 日出具 “XYZH/2010A9039 号”验资报告。 （二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司本报告期使用募集资金 14,595,484.02 元，已累计使用募集资金356,367,797.61 元，报告期末 余额为102,424,592.34 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，本公 司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。本 公司在收到募集资金时严格执行《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募 2 集资金管理办法》。按照募集资金管理办法，本公司对募集资金实行 专户存储。 为实现募集资金专户管理，公司在中国银行股份有限公司丹东分 行开立了账户号为 05397408092001 的募集资金专户；公司控股子公 司大连曙光汽车零部件制造有限公司在中国银行股份有限公司大连 保税区支行开立了账户号为 298656313364 （系统升级后变更为 30124808094001 ）的