炼油化工建设项目投资估算及融资方案.docx

炼油化工建设项目投资估算及融资方案 1.1 投资估算 投资估算内容和深度执行中国石油《石油建设项目可行 性研究投资估算编制规定》 。 1.1.1 项目概况 简述建设项目的基本情况， 包括建设地点、 项目性质（新 建、改扩建） 、工艺技术特点或工艺技术路线、建设内容、 建设规模、建设条件以及厂外工程等。 改扩建及技术改造项目应说明工程依托条件。引进项目 要说明引进范围和内容。 1.1.2 投资估算范围 简要说明建设投资估算所对应的工程范围和主要工程 内容，其中全厂性工程包括单项工程组成及规模；单项（单 元）工程包括单位工程组成。 说明项目总投资估算的费用范围。 1.1.3 投资估算依据 1）国家有关工程建设的政策及规定； 2）集团公司及股份公司发布的工程计价依据及有关规 定； 3）相关行业和工程所在地区的计价依据及有关规定； 4）可行性研究文件及专业设计人员提供的主要工程量； 5）设备、材料计价的依据和时点； 6）引进设备、材料的相关税费规定； 7）采用的类似工程投资资料； 8）估算编制时所参考的其他资料。 1.1.4 投资估算主要参数 1）关键设备和材料的价格； 2）设备材料运杂费参数； 3）汇率等政策性参数； 4）建设用地费用参数； 5）预备费费率。 1.1.5 项目总投资与报批总投资 说明项目总投资和项目报批总投资的估算结果，编制 “项目总投资汇总表” ，见表 18-1 。 表 18-1 项目总投资汇总表 序 估算金额（万 其中外币（万美 费用名称 备注 号 元） 元） 一 建设投资 工程费用 其他费用 预备费 二 建设期利息 三 流动资金 其中：铺底流动资 金 项目总投资合计 项目报批总投资 合计 其中：设备材料增 值税 1.1.6 投资估算内容 按投资估算顺序分别描述各项投资构成的估算内容、方 法，并编制配套的表格。 1）工程费用估算 结合建设项目内容、 工程范围、 工程内容以及费用项目， 说明工程费用估算所采用的方法。工程费用原则上应采用工 程量法进行详细估算，确实无法提供工程量的项目或单项， 可采用系数法或指标法进行补充。 ①单价指标法（工程量法） ，根据工程量表或主要设备 材料表按实物量单价详细计算相关工程费用。 ②系数指标法，对某些项目费用与某项因素存在较大相 关性时，以相关因素为基础按一定系数估算该项目费用。 ③规模指标法，在单项工程无法提供工程量时，利用单 项工程投资参考指标或近期类似工程投资资料估算工程费 用。 编制“全厂性工程费用估算表”、 “单项工程费用估算 表”、“主要国内设备材料工程量及价格表” 、“主要引进设备 材料工程量及价格表” 、“专业主要工程量及费用估算表” 。 2）其他费用及预备费 其他费用和预备费计算执行《集团公司其他费用和相关 费用规定》，编制“其他费用及预备费计算表” 。 3）建设期利息 说明贷款利率采用的依据和水平，简述根据分年投资计 划计算的建设期利息结果。 4）流动资金 说明流动资金的估算方法，编制“流动资金估算表” ， 简述流动资金和铺底流动资金的估算结果。 5）建设投资水平分析 计算主要单项（单元）工程单位生产能力投资指标，说 明建设投资水平的高低，分析影响投资水平的主要因素和影 响程度。编制“建设投资估算对比分析表”见表 18-2 ，与集 团公司发布的投资估算参考指标或近期类似工程项目的投 资进行对比。 表 18-2 建设投资估算对比分析表 本建设项目 对比建设项目 对比 序 工程项目 经 经 比 指 投资 比 投资 比 ( 万 济 ( 万 济 例 标 号 或费用名称 例 例 (+/ (+/ 指 指 元) (%) 元 ) (%) -) -) 标 标 建设投资 工程费用 ×单项（单 1 元）工程 ×单项（单 2 元）工程 ?? 二 其他费用 其中：建设用地 预备费 1.2 资金来源及融资方案 需要设计和优化融资方案的项目，资金来源及融资方案 可独立成章。 1.2.1 资金来源 根据国家和集团公司相关规定 ,说明项目建设投资和流 动资金中资本金和债务资金的比例和数额。 1.2.2 资本金筹措 说明资本金的来源、渠道和筹措方式。 合资建设项目，说明合资各方的投资额及股比。 1.2.3 债务资金筹措 说明项目所需债务资金的来源渠道和筹措方式、还款方 式、期限以及利率等。 1.2.4 融资方案分析 如有多个融资方案，应从资金来源的可靠性、资金结构 的合理性、融资成本的高低以及融资风险的大小等方面进行 综合分析和对比优选。 1.2.5 资金使用计划 根据项目的实施计划， 说明资金分年使用计划， 编制“项 目总投资使用计划与资金筹措表” 。