泉州某公司会计电算化虚拟实践报告.docx

最新资料推荐 会计电算化虚拟实践报告 班级：07审计3班 组长:王秋菊(052120070127) 组员:林月李(052120070125) 杨 丽(052120070126) 陈 瑶(052120070128) 游晏淞(052120070129) 指导老师：苏考辉 第一部分：公司简介 公司名称：泉州淸远股份有限公司 公司背景：泉州淸远股份有限公司始建于2000年1月1月，位于清濛工业开发区，主耍从事 汽车零部件的生产销售业务。公司注册资金4000万元,现有固定资产1800万元，现有员工400余 人，技术性人才140多人，拥有7000平方米的厂房。本公司以“质量求生存，信巻谋发展”为 经营宗旨，秉承“管理规范、品质卓越、诚信服务、争创-流”的经营理念，广招人才，引进国 内外先进的管理方法和生产设备，不断加强公司硬软件开发，积极把产品推向国内外市场。 第二部分：初始设置资料 一、系统管理 1、 账套信息 【账套信息】账套号：110：账套名称：泉州清远股份有限公司：账套路径默认：启用日期: 2010年1月1日：会计期间2010年1月1日至12月31 Ho 【单位信息】单位名称：泉州清远股份有限公司；简称：淸远股份：单位地址：泉州市清濛 工业区223号：法定代衣人：王秋菊：邮政编码：362000：联系电话：2202-8888；税号： 410103198601365 【核算类型】本币代码：RMB;本币名称：人民币：企业类型：工业：行业性质：新会计制 度：账套主管：杨丽：按行业性质预置会计科目。 【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类，不进行外币核算。 【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2：客户权限组级次：2-2-3；客户分类级次：2-2-3： 部门编码级次：1-2：存货权限组级次：1-2-2-3：存货分类编码级次：1-2-2-3：结算方式编码 级次：1-2：供应商权限组级次：2-2-3：供应商分类编码级次：2-2-3。 【小数位数】数据精确度均按默认值2位 【系统启用】在企业门户一基本信息一系统启用中，启用总账系统、应收款管理系统、应付 款管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2010年1月1日。 2、 财务人员及其权限 001杨丽(口令：1)…账套主管 角色：账套主管 址新资料推荐 负贵财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负贵财务软件的日常运行管理工 作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负贵总账及报农管理。具有系统所有 模块的全部权限。 （2） 002林月李（口令：2）—出纳 角色：出纳 负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报衣的查 询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 （3） 003陈瑶（口令：3）--软件操作员 负贵总账管理系统的凭证管理匚作以及客户往来和供应商往来管理匚作。具有总账、工资、 固定资产、应收款、应付款管理系统的全部操作权限。 （4 ） 004游晏潑（口令：4）--软件操作员 负贵公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存 货核算的全部操作权限。 （5） 005王秋菊（口令：5）-软件操作员 负贵公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存 货核算的全部操作权限。 3、基础档案设置 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 总经理办公室 管理部门 2 财务部 财务管理 3 销售部 销售管理 4 供应部 采购管理 5 加工车间 开发生产 （2）职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 王秋菊 总经理办公室 总经理 102 赵林 总经理办公室 秘书 201 杨丽 财务部 会计主管 202 林月李 财务部 出纳 203 陈瑶 财务部 会计 204 游晏能 财务部 会计 301 杭云 销售部 部门经理 302 曾婷 销售部 业务员 303 孙斌 销售部 业务员 401 刘敏 供应部 部门经理 402 陈立 供应部 业务员 501 杨超 加工车间 车间主任 502 加工车间 工人 503 王小军 加工车间 工人 504 李强 加工车间 工人 （3）地区分类 地区分类编码 地区分类名称 01 省内 02 省外 （4）客户和供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称 01 长期客户 01 工业 02 中期客户 02 商业 03 短期客户 03 事业 （5）客户档案 客户编号 客户名称 客户 简称 所属分类码 所属地区 付款条件 001 福州建宇股份 有限公诃 福州 建宁 01 01 01 002 厦门建宁股份 有限公司 厦门 建宁 01 01 003 上海建宁股份 有限公诃 上海 建宇 02 02 03 004 深圳建宁股份 有限公