在外配件收发货核对管理规定.docxVIP

QGZ/CW0801-2005 修订号 V2 实施日期 2007年11月1日 第1页共15页 编制人 杜兴 更 改 记 录 标记 处数 更改依据 更改人 更改日期 审核人 戴应华 批准人 段大为 重工股份有限公司 管理制度 4. 1. 5分公司配件会计将上月分公司与总部收 在外配件收发货核对管理规定 在外配件收发货核对管理规定 目的 保障公司在外配件资产安全和完整，规范公司在 外配件核对业务流程，确保在外配件业务准确核算。 适用范围 适用于所有在外配件收发业务，包括分公司与总 部收发配件；分公司之间调拨配件；同一分公司仓库 之间调拨配件；销售发货；客户退货；维修换件、技 改、赠送配件出库核销；呆滞配件返司等。 职责 1泵送服务公司负责在外配件出入库数据维 护；在外配件保管；维修换件、技改、赠送配件出入 库办理及单据收集；呆滞配件返司处理；分公司与总 部之间异常订单落实。 2财务本部负责组织在外配件收发核对及账务 处理。 3分公司负责组织配件收货验收入库， 提供维 修换件、技改、赠送配件有效单据。 4服务技术支持部负责维修换件审批 （技改由 研究院），负责配件发运至分公司。 在外配件核对 1总部发货与分公司收货之间核对。 1 . 1分公司仓库收到总部所发配件后由分公 司仓管员负责点验，并与发货清单进行核对，在收货 单上签字验收，分公司配件会计负责进行监督。如有 差异要求在24小时内