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医院财务科岗位职责 【篇一：医院财务科工作职责】 医院财务科工作职责 1 、实施财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公遵法，同一切后偷窃违法乱纪行为作斗争。 2、严格实施物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。 3、依据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院经济管理，并会同相关科室做好经济核实管理工作。 4、一切开支须经院长同意，并取得正当凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导同意，任务完成后立即办理结帐报销手续。 5、会计人员要立即清理债权和债务预防拖欠，降低呆帐。 6、和相关科室配合，定时对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行常常监督，立即清查库存预防浪费和积压。 7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超出银行要求限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每个月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。 8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料和会计人员交接，均按财政部门要求办理。 【篇二：医院财务科各岗位工作职责】 财务科会计职责 一、在财务部门责任人领导下，严格根据国家和医院各项制度和经费开支标准对医院各项开支进行核实，对多种原始凭证进行审核。 二、编制记账凭证。依据审核无误原始凭证等，根据医院会计制度要求会计科目，编制记账凭证。要做到科目正确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清楚，处理立即，账证、账实相符。 三、登记账簿。按会计制度要求设置并立即登记总分类账、明细分类账，立即进行查对，做到账证、账实相符。 四、立即、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。 五、常常检验收支情况，分析费用升降原因，提出改善意见，立即向领导反应情况。 六、做好往来帐款管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格实施结算纪律，立即清理债权债务。 七、管好会计档案。按《会计档案管理措施》做好会计资料搜集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。 八、定时或不定时和资产管理部门查对各类资产。对各类资产采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核实。 财务科出纳职责 一、在财务部门责任人领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家要求，依据会计人员编制、审核收付款凭证办理银行存款及现金收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 二、立即登记现金和银行日志账，编制出纳日报表。依据已办理完成凭证，按次序逐笔登记现金和银行存款日志账。 三、逐笔查对当日收付款项，随时查对库存现金和银行存款余额。 四、做好多种有价证券及收据保管、发放及收据存根回收保管工作。 五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。 六、常常复核或定时抽查住院、门诊收据存根。 七、做好财务印章和空白支票管理。确保库存现金不超出银行要求库存限额。 财务科成本及奖金核实岗位职责 一、依据医院成本制度和医院全成本核实方案，结合本单位特点和需要确定成本核实程序。依据医院成本支出特点和成本管理目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊程序和方法。 二、加强成本管理基础工作。会同相关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠依据。 三、按成本核实内容、程序、方法，进行费用归集、分配和考评。定时分析成本费用计划实施情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业优异水平，提出降低成本费用措施和加强管理提议。 四、开展科室经济核实。依据本单位实际情况，在成本核实基础上，确定科室经济核实范围及方法，并将成本核实结果作为对科室进行考评、评价和奖惩原因之一。 财产物资核实会计职责 一、在财务科科长领导下，关键负责财产物资管理及其数量、金额核实工作。 二、核实内容要合理、正当、财产物资核实科目标设置要符合会计制度，不得随意设置。 三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要和原始凭证内容完全相符。 四、财务处理要立即，核实要正确，要立即，登记帐簿，做到日清月结，数字正确无误。 五、一切物资进出、消耗、转移全部应立即正确，并有完备验收手续，计价方法应符合记帐要求。 六、物资帐要和保管定时查对，做到帐、卡、物相符。 七、每个月同财务科查对财产物资帐，并立即报送财产物资出入库及消耗报表。 药品核实会计职责 一、在财务科科长领导下，关键负责药品数量、金额核实工作。 二、根据会计制度要求，正确设置和使用会计科目。 三、多种统计报表报送要立即，内容要正确、完整。 四、严格把好药品购入及消耗关，立即处理帐务。 五、定时同