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财务会计部岗位职责 【篇一：财务会计工作人员岗位职责】 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日志账记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及相关印章进行妥善保管。 2.关键工作 （1）落实实施企业现金、银行存款管理制度和收支结算要求。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票保管、签发。 （3）建立现金日志账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异立即汇报。 （4）根据国家相关法律法规要求，负责企业银行账户开立、查对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定时打印、取回银行对账单。 （6）依据审核无误资金支付申请，按要求办理资金支付手续，并立即登记现金、银行存款日志账。 （7）帮助会计人员做好企业职员每个月工资发放。 （8）负责企业各项费用报销工作，并定时上交各项报销原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据购置、保管、使用、销毁工作，并保持完整统计。 （10）负责银行预留印鉴和相关印章管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理正确性。 （2）银行结算业务办理立即率。 （3）现金、银行存款日志账正确性。 （4）库存现金管理犯错次数。 （5）印鉴、印章保管安全性、完好性。 4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 十二个月以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核实能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 依据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金调度、供给工作，加强对资金合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标实现。 2.关键工作 （1）组织制订企业资金管理制度、资金授权制度和审核同意制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算具体实施。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，依据发觉问题提出调整提议。 （4）负责资金核实和管理，适时调拨企业内外部资金，提升资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定时对企业资金使用情况进行定时或不定时盘点。 （7）对企业资金使用效益进行评定，并按期撰写评定汇报。 （8）协调企业和开户银行关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制立即率。 （2）资金预算达成率。 （3）月度流动资金计划编制立即率。 （4）资金使用目标达成率。 （5）资金收支正确度。 （6）资金使用效益评定汇报提交立即率。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 （3）能力要求 关注细节能力、预算能力、会计核实能力、问题处理能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 落实国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账和明细账核实、报表及会计资料提供和管理等工作，确保账目标清楚正确和资料、文件齐全有序。 2.关键工作 （1）对各经营科目标经济事项办理收支结算时，必需按财务管理制度和开支标准等相关要求严格进行审查，并填制相对应会计科目标记账凭证；装订会计凭证，确保记账凭证摘要一栏抓住关键。 （2）依据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证真实性、正当性。 （3）负责进行期末结账，进行总账和明细账对账工作，确保账账相符；定时对所经营财产、财物进行查对，做到账实相符。 （4）编制整套会计报表。 （5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 （6）定时编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并帮助 进行财务分析，为企业决议提供依据。 （7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料保管和定时归档工作。 3.关键业绩指标 （1）会计报表正确率。 （2）财务情况汇报提交及 时率。 （3）总账和明细账登记立即性。 （4）对账、结账工作立即性、正确性。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验，含有初级会计师及以上职称。 （3）能力要求 会计核实能力、了解判定力、书面表示能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业多种财务分析工作，做到客观反应企业整体财务情况，为企业经营决议、财务计划和财务控制等提供支持。 2.关键工作 （1）帮助制订企业各项财务分析制度和财务分