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目 录
第 1 章 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 项目背景 1
1.3 业务术语 2
1.4 业务涉及的规范与标准 2
1.5 参考资料 2
第 2 章 总体需求描述 4
2.1 目标 4
2.2 预期用户 4
2.3 业务品种总体描述 4
2.3.1 有追索权保理业务描述 4
2.3.2 无追索权保理业务描述 4
2.3.3 其他 4
2.4 总体业务流程描述与风险控制要点 5
2.4.1 业务全流程总体描述 5
2.4.2 全流程总体风险控制要点 8
2.5 各业务品种业务流程与风险控制要点 11
2.5.1 有追索权保理业务流程与风险控制要点 11
2.5.2 无追索权单保理业务流程与风险控制要点 15
2.5.3 行内双保理业务流程与风险控制要点 20
2.6 系统功能总体描述 27
2.7 与其他系统（业务）的关系 28
2.7.1 与对公信贷管理系统的关系 28
2.7.2 与核心系统的关系 29
2.7.3 与其他系统的关系 31
第 3 章 业务需求详细描述 33
3.1 业务操作管理 33
3.1.1 业务操作内容 33
3.1.2 操作权限控制 33
3.1.3 二级核准管理 34
3.1.4 日常交易操作错误管理 35
3.1.5 日志管理 37
3.2 风险管理概要 37
3.2.1 风险控管概要 37
3.2.2 额度控管要求 40
3.3 账务管理概要 43
3.3.1 会计账务管理总体原则概述 43
3.3.2 会计科目管理功能 44
3.3.3 传票账务管理功能 44
3.3.4 通过传票账务设置来建立出账行规则 45
3.3.5 通过传票账务设置来建立账务归户规则 45
3.3.6 通过传票账务设置来建立额度管理规则 46
3.3.7 通过传票账务设置来建立不同业务品种的管理规则
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