T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册[参照].pdfVIP

页眉内容 T6 复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、 账套引入：系统管理— 系统— 注册（操作员 admin，密码为空）— 账套— 引入（选择考试题中 账套） 2、 权限设置：系统管理— 系统— 注册（操作员 admin，密码为空）— 权限— 用户— 增加（将自 己设置为操作员，操作员号任意设置均可）— 权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3 、 存货档案设置：设置— 基础档案— 存货— 存货档案— 存货分类— 配件类（双击 01001鼠标， 将是否质检打勾，设置为质检。 ） 4、 项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置— 基础档案— 财务— 会计科目— 增加（科目编码 660101，中文科目名称招待费，项目核 算打勾，即设置为项目辅助核算）— 依次设置 660102，差旅费，项目辅助核算 设置— 基础档案— 财务— 会计科目— 资产— 双击 1122应收账款— 修改— 将客户往来打 勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）— 依次将 1123预收账款、 2202设置为供应商辅助 核算， 2203预付账款设置为客户辅助核算， 设置— 基础档案— 财务— 项目目录— 增加— 新项目大类名称（用友项目）— 下一步— 下一步— 完成— 选择项目大类（用友项目）— 项目分类定义— 增加（分类编码 1，分类名称 T3 项目）— 确定— 增加（分类编码 2，分类名称 T6项目）— 项目目录— 维护— 增加（项目 编码 001，项目名称 A 项目，是否结算为否即不打勾，所属分类 1）— 核算科目— 将待选科目招 待费及差旅费选为已选科目— 确定 5、 库存期初及存货核算期初： 买卖合同 ,买卖 ,合同 1 / 10 页眉内容 业务— 供应链— 库存管理— 初始设置— 期初结存— 仓库 （1仓库）— 修改— 存货编码— 点击放大镜— 选中全部存货— 双击确定— 填写数量（均为 10）— 填写单价（均为 100）— 保存— 批审 业务— 供应链— 存货核算— 初始设置— 期初数据— 期初余额— 仓库 （1仓库）— 取数— 对账 6、 期初记账流程及月末结账流程： T6 软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、 工资、固定、网上银行、总账） ，即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行 期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在 库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银 行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务— 供应链— 采购管理— 设置— 采购期初记账— 记账 业务— 供应链— 存货核算— 初始设置— 期初数据— 期初余额— 记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。 本考试题月末结账流程如下： 业务— 供应链— 采购管理— 业务— 月末结账 业务— 供应链— 销售管理— 业务— 销售月末结账 业务— 供应链— 库存管理— 业务处理— 月末结账 业务— 供应链— 业务核算— 月末结账 财务会计— 应收款管理— 其他处理— 期末处理— 月末结账 买卖合同 ,买卖 ,合同 2 / 10 页眉内容 财务会计— 应付款管理— 其他处理— 期末处理— 月末结账 财务会计—