《会计电算化模拟实习.docx

PAGE PAGE 2 《会计电算化模拟实习 —工业企业分册》 实验指导书 （供财务、会计专业使用） 梁亚玲 编 江汉大学企业运营虚拟仿真实验教学中心 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 实验项目一 初始建账 3 实验项目二 基础档案设置 8 实验项目三 财务设置 12 实验项目四 总账设置 20 实验项目五 期间业务处理 25 实验项目六 期末业务处理 28 实验项目七 报表处理 33 实验项目八 利用会计信息进行管理决策 37 实验项目一 初始建账 【实验目的】 建立账套 增加操作员 进行财务分工 备份/引入账套数据 【实验内容】 1.完成企业基本情况设置 企业名称：吉星股份有限公司 地 址：非凡市南湖大路224 号 联系电话法人代表：张福堂（董事长） 企业类型：工业企业、股份有限责任公司 经营范围：主要从事机械产品的生产和销售 行业性质：2007年新会计制度科目 纳税人登记号：002362255741589 开户银行：工商银行非凡市分行经济开发区支行（以下简称“工行经开支行”，基本存款账户） 银行账号：46203588325484 分类要求：客商、存货均要求分类 2．完成编码方案设置 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：223 部门编码级次：12 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 3.完成数据精度设置 如图1-1 图1-1 4.完成增加操作人员及权限分配 如表1-1 表1-1 用户编码 用户全名 部门 权限 001 张福堂 行政管理部 　 002 赵一平 财务部 财务总监 003 王其刚 财务部 账套主管 004 李铭丰 财务部 总账会计 005 学生姓名 财务部 出纳 【实验环境】 使用sql server 2000数据平台，安装用友ERP-U8.72。 【实验步骤】 1.建账 步骤： （1）点击桌面上“系统管理”图标，打开系统管理应用界面，选择“系统”菜单下的“注册”命令，操作员为“admin”，密码为空，单击“确定”。 （2）在“账套”菜单下执行“建立”命令，根据向导提示录入各个项目内容，直到账套创建成功为止。其中核算类型设置见图1-2。 图1-2 注意事项： （1）设置“账套号”时，请输入学号后三位；设置“账套名称”时，请输入学生姓名；“启用会计期”为2015年12月。 （2）选择“按行业性质预置科目”。 （3）账套主管先默认“demo”。 （4）建议设置外币账。 （5）建账完毕，暂时不启用任何系统。 2.增加操作员及权限 操作员：admin 菜单路径：系统管理/权限 步骤： （1）选择系统管理“权限”菜单下“用户”命令，可对操作人员进行增、删、改操作。 （2）选择系统管理“权限”菜单下“权限”命令，可设置操作员对某具体账套一个年度内的操作权限。例如对赵一平授予2015年100账套的总账操作权限。 注意事项： （1）增加操作人员时，各人员“角色”按表1-1中“职务”进行设置。 （2）002、003、004、005四位财务人员的权限要求是所建账套2015年度内的权限；005操作员的“出纳签字”权限，在“总账”/“凭证”下的明细权限中。 3.账套数据的输出与引入 操作员：admin 菜单路径：系统管理/账套/输出 菜单路径：系统管理/账套/引入 步骤： （1）选择系统管理“账套”菜单下“输出”命令，可选择对某账套数据进行备份。生成UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst两个文件。 （2）选择系统管理“账套”菜单下“引入”命令，可选择导入某账套数据。选择账套的引导文件UfErpAct.Lst进行账套数据导入。 注意事项： （1）两个备份文件要求学生自己压缩后保存，以便后续使用。 （2）引入账套数据时，需要将压缩的备份文件解压到硬盘才能引入。 【思考题】 1.为企业建账时，如果不按行业性质预置科目会出现什么情况？ 2.建账与人员权限设置的顺序是否可以互换？ 3.如何判定账套数据是否备份成功？  实验项目二 基础档案设置 【实验目的】 启用总账系统 设置部门和机构人员 设置客户、供应商信息 【实验内容】 1.完成总账系统的启用 2.完成部门和人员档案信息输入 相关资料见表2-1、表2-2、表2-3. 表2-1 部门档案 部门编码 部门名称 负责人 成立日期 1 行政管理部 001 2014-12-1 2 财务部 002 2014-12-1 3 销售部 012 2014-12-1 4 供应部 006 2014-12-1 5 生产车间 　 2014-12-1 510 基本生产车间 013 2014-12-1 521 机修车间 013 2014-12-1 522