出差费用管理规定.docVIP

深圳市贸易有限公司 差旅费用管理规定 版本 A0 编 号 ZZMY-A3005 制定部门 战略中心 密 级 秘密 发布FI期 2012-5-16 页 次 1/5 1?0目的 为配合公司的对外往來及业务需要，规范员工出差管理，保证公司费用的合理使用，本着勤俭 节约、提高经济效益的原则，同时兼顾员工利益，特制定本制度。 2.0适用范围 本制度适用于所有离开公司外岀办事，进行公司公务活动的员工。 0管理责任 3.1战略小心负责制度的制定、送签、宣贯和解释； 2财务部负责办理岀差员工费用审核及报销工作； 3所有岀差人员应严格控制费用开支，将其控制在费用标准以内。 0办理程序 4.1出差人员须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时段、所需资金，经部门负责 人签署意见，依《人事权限表》规定相关授权人批准方可出差，如有紧急电话安排出差的, 请出差人的职务代理人代为填写《出差申请单》，并报审批； 4.2出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》列明用款计划，报批借款（详 见出款审批流程）试用期员工的借款额只能是他当月工资的50%对于借款金额较大的，财 务经理有权界定在不影响工作的前提下分批支出； 4?3审核人员根据有效出差单据及《出差口程背记表》，按费用报销标准规定审核报销人提交的 差旅费用单据； 4凡与原岀差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原