某酒店报销管理规定.docx

某酒店报销管理规定 一、目的：为了保证企业的正常运转，促进各部门之间的协调，特制定本规定。 二、范围：酒店所有员工。 三、职责： 1. 总经理对本制度负领导责任。 2. 财务部经理对对本制度负监督责任。 3. 酒店员工对本制度负执行责任。 4. 质检人员对本制度负检查责任。 四、要求： 4.1 报销时间：每天下午 14：00—16：00 为统一报销时间，各部门必须保证在这段时间内完成各种物资的报销工作。 4.2 采购部日常采购的原材料本着“日清日结”的原则，在每日的 15：00—16：00 进行报销。 4.3 对采购的日常原材料报销必须持有发票或者交易单。特殊情况无发票或者交易单报销可先充帐， 三天内补单。 4.4 对常规性费用，如：水、电、电话费等费用，交费由财务部负责，费用控制列入经营费用由总 经理签字报销。 4.5 所有报销单据经办人（或部门负责人）在单据的背面签字并注明原因。 4.6 对需要交付预付款等业务单据，在办理完手续后，所有定做协议、合同或相关单据必须上交财 务部，由财务部负责办理以后的结款手续，防止多付或出现其他问题。 4.7 报销单据必须由总经理、总经理助理签字认可，签字顺序为：总经理助理---总经理；总经理不 在时，可由总经理助理签字报销。 4.8 总经理签字时间安排：每十天签一次字。具体时间为每月 6 日、16 日和 26 日。 4.9 对采购部及