某水泥公司治理情况的自查报告.doc

word格式版本 天山水泥股份治理情况的自查报告 第一部分 公司基本情况、股东状况 一、公司发展沿革、目前基本情况 1、公司发展沿革 公司前身为水泥厂，1998年11月由水泥厂为主发起人，联合石油管理局、对外经济贸易（集团）有限责任公司、金融租赁、中国建筑材料西北公司和建化工业总厂共同发起，并募集社会公众股设立，设立时股本12946万股。 2000年9月经中国证监会批准，公司以1999年末的总股本12946万股为基数向全体股东每10股配3股，实际配售1500万股流通股，于2000年10月18日上市流通，公司总股本变更为14446万股。2001年10月经公司股东大会决议，公司以2000年末总股本14446万股为基数向全体股东每10股送2股，实送2889.2万股，于2001年10月26日上市流通，公司总股本变更为17335.2万股。2004年7月经公司股东大会决议，公司以2003年末总股本17335.2万股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增2股，本次转增股份 公司上市后，始终致力于水泥主业发展，1999年-2002年，公司通过重组、并购实现了疆水泥的初步整合，确立了疆水泥的龙头企业。2002年-2005年，公司在做好疆水泥业务的同时，谋求在国经济发达地区的发展，分别在设立了天山水泥有限和在设立了天山水泥有限，作为公司在上述地区发展的业务平台。在公司水泥主业快速发展的过程中，公司的股权发生了两次变更：2003年8月7日天山建材(集团)有限责任公司将所持有的本公司5100万股国有法人股转让给屯河投资股份。屯河投资股份持有本公司股份5100万股，占本公司总股本的29.42%，成为本公司第一大股东。2004年“德隆事件”发生后，对公司的业绩和社会形象造成了不良影响。2005年8月25日屯河投资股份将所持有的本公司6120万股法人股转让给中国非金属材料总公司。中国非金属材料总公司持有本公司股份6120万股,占本公司总股本的29.42%，成为本公司第一大股东。屯河投资股份不再持有本公司股份。公司2005年重组完成后，外部发展环境得到梳理，做优做强水泥主业的发展目标更加明晰，踏入快速发展之后的稳步发展的轨道。 2、公司目前基本情况 公司主营业务为水泥的生产制造、销售以及商品混凝土的生产销售。公司拥有各类水泥回转窑34条，其中新型干法窑15条。2006年12月，公司被国家发改委、中国人民银行、国土资源部列为全国重点支持的12家大型水泥集团之一。公司主要产品被国家质量技术监督检验检疫总局命名为国家级免检产品、被中国质量协会用户委员会评为“全国用户满意企业”，是自治区环保治理“一控双达标”的首家水泥企业。公司通过资源优化配置、产品结构调整、市场资源整合，使公司企业规模快速放大、企业核心竞争力大幅提升。在全疆十一个地州分布有21家生产经营单位，并在长江三角洲、珠江三角洲等沿海经济发达地区迅速发展。公司现有员工8,000余人。2006年实现销售收入19.45亿元，实现利润总额1.16亿元，净利润4425万元。 公司严格按照《公司法》的有关规定以及中国证监会关于上市公司运作的各项要求规运作，建立了规的法人治理结构和科学的组织结构。公司的决策机构为股东大会、董事会，下设董事会办公室、审计监察部；监督机构为监事会；经理层为执行机构，并设有党政部、战略规划部、人力资源部、企业管理部、财务管理部、市场部、技术中心、物资物流中心。公司实行事业部管理体制，下设东疆事业部、北疆事业部、南疆事业部、华东事业部、旅游事业部、销售总公司。 3、近三年的财务状况及经营业绩 单位：人民币元 项目 2006年 2005年 2004年 主营业务收入 1,945,355,899.53 1,829,559,270.90 1,766,273,827.38 净利润 44,253,136.13 4,765,088.44 -298,107,333.49 总资产 4,281,844,911.93 4,419,037,223.53 4,691,383,966.38 股东权益 553,124,710.09 510,835,404.43 508,381,746.07 每股收益 0.2127 0.0229 -1.4331 每股收益(加权) 0.2127 0.0229 -1.4331 扣除非经常损益后的每股收益 0.1486 0.0122