xx银行培训：票据库业务介绍.pptxVIP

;;一、业务概述;新增存、取票交易联动记表外账功能， 核算内部账号统一设置为606代保管重要物品； 票据库查询类交易均增加了查询清单打印功能； 大额查询查复申请交易界面新增了【发出多笔票据查询】按钮，可联动将客户申请查询的票据信息转化为批量发出多笔票据查询的格式，传送至发出查询界面，方便快捷。 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明; ; ;（二）会计核算 收：代保管重要物品 （三）凭证打印 交易成功后，系统分别提示打印“代保管存票明细清单（大号通用凭证）”、“表外收入/付出传票”。 （四）注意事项 代保管存票批量导入表格沿用老核心导入模板 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 收：代保管重要物品 （三）凭证打印 交易成功后，系统分别提示打印“代保管存票明细清单（大号通用凭证）”、“表外收入/付出传票”。 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 付：代保管重要物品 （三）凭证打印 交易成功后，系统分别提示打印“代保管取票明细清单（大号通用凭证）”、“表外收入/付出传票”。 （四）注意事项 交易完成后，需双人办理票据出库。 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 付：代保管重要物品 （三）凭证打印 交易成功后，系统分别提示打印“代保管取票明细清单（大号通用凭证）”、“表外收入/付出传票”。 （四）交易注意事项 双人共同完成票据出库 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 无 （三）凭证打印 交易成功后,系统提示插入大号通用凭证打印代保管票据信息查询清单。 （四）交易注意事项 无 ;三、交易说明;（一）业务操作 输入查询条件：录入【起始申请日期】、【截止申请日期、】【票据类型】、【申请类别】、【申请状态】，也可录入【代保管账号】以及【票据号码】等查询信息。 返回??询结果：点击【查询】后，系统返回所有符合条件的申请信息结果，该结果支持批量导出，并可自行设定导出模板。 ;三、交易说明;（二）会计核算 无 （三）凭证打印 交易成功后,系统提示插入大号通用凭证打印票据库业务申请查询清单。 （四）交易注意事项 无 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 无 （三）凭证打印 交易成功后,系统提示插入大号通用凭证打印票据库业务明细查询清单。 （四）交易注意事项 无 ;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;三、交易说明;（二）会计核算 无 （三）凭证打印 交易成功后,系统提示插入大号通用凭证打印大额查询查复申请票据清单，插入大号通用凭证打印发出多笔票据查询任务号。 ;三、交易说明;客户只能到其签约的代保管机构办理票据库业务 票据库业务项下的代保管票据按照票面金额核算，应分户、不封包管理 存票的质押、质押解除、贴现、冻结、解冻等交易由客户在网银（现金管理客户端）发起，对于这些业务，会计人员仅可进行查询 ;