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第 第 PAGE #页共13页 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO XXX ERP(SAP)实施项目 跨公司凭证制证 Versio n 1.0 ? XXX版权所有 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO 910目录 9 10 1.1.1 跨公司凭证制证 1.1.2 跨公司凭证更改 1.1.3 跨公司凭证显示 1.1.4 跨公司凭证冲销 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO F-02 -跨公司凭证制证 1.1.1 跨公司凭证制证 菜单路径及事务代码 菜单路径 会计核算- 财务会计- 总账- 单据录入-F-02 - 一般过帐 事务代码 F-02 操作步骤 第一步进入主菜单 菜单画編辑也收載夹（巳附加凶系统①帮助（出目2 ? ? B閒閱? 菜单画編辑也收載夹（巳附加凶系统①帮助（出 目2 ? ? B閒閱 ? [f-02 SAP轻松访问 皆 晃苴它菜单 1 風國冈3E .出创建角色 □收 □收議夹 P 口 SAP菜单 [ D [ □办公室 口交叉应用组件 □后勤 3会计核負 P已财务会计 TOC \o 1-5 \h \z P U单据录入 — ? FB50 ?输入总Wt科目凭证 / 2 ? F_02 - —般过帐 r 说明： 双击主菜单中的“会 计核算- 财务会计- 总账- 单据录入-F-02 - 一般过帐” 项 在交易栏输入交易代码F-02后回车 通过上面的方法（1或2）进入“ F-02 - 一般过帐”主屏幕 第二步数据录入界面 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO 前面两笔分录按照正常操作，第三、四分录，需要输入新公司代码 凭证卫]編辑廷〕转到⑹附加凶设置⑸环境迪系筑H帮助凹 过账凭证改正供应裔项目 同画厠冋IQ 耳它数据II帐尸模型11屆 快速数据輸;7||H税收I V2000洪应商公司代码探圳市金立通信设番有限■i＞ V2000 洪应商 公司代码 探圳市金立通信设番有限■i＞司 东莞金铭电子有限公司 2201030000 1000 项目2 /转账信用证票/39C 金额 100. 00 CNY 分配 Z0120109 文本 1 1 0 长丈本 1 汇票弾0 到期B 签发B期 受票人 出票人，匚票号亘汇票我兑银疔1201271-09| □即期汇票] 汇票弾0 到期B 签发B期 受票人 出票人 ，匚票号亘 汇票我兑银疔 1201271-09| □即期汇票 ]□汇票已接收 东莞金铭电子有限公祠 擁圳市金立通信设备有限公■司 汇票伏态 拒忖汇票标志 裸圳市 下1行项目/ 记帐码 |1000 5百L标识 D事雾类型 新公司代码 I |2C00^ 新公司代码：输入2000 第三步模拟凭证 用户操作手册文件编码：XX-XXXX版 本：1.0模 组：FICO凭证①）编辑⑥转到⑹附加凶设胃⑸环圜屮柔统住）帮助⑹过账凭证显示概览6ISS显示货币|[B 税收||t^重宴I10QQ深圳市金立通信设备有限公司2000 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO 凭证①）编辑⑥转到⑹附加凶设胃⑸环圜屮柔统住）帮助⑹ 过账凭证显示概览 6 ISS显示货币|[B 税收||t^重宴 I10QQ深圳市金立通信设备有限公司 2000东莞市金铭电子有限公司 4 凭，证货帀项 001 002 003 004 PK业务部门科目 21 39C 09D 11 V2000 02000 0000001000 0000001000 公司代码 东莞金铭电子有限公司 东莞金铭电子有限公司 深圳市金立通信设备有限 深圳市金立通信设备有限 1000 1000 冬司 2000 公司 2000 起现金金额 100, 00 100. 00 100. 00 100. 00- TE D 200. 00 200. 00 0. 00 * 4行项目个數 更它荷项目 EGL标识口事务类] I EGL标识口事务类 ] I新公司代码 说明： 双击可显示每一公司代码下的凭证 注意公司代码 保存 用户操作手册 文件编码：XX-XXXX 版 本：1.0 模 组：FICO 5.公司往来凭证号：即跨公司凭证号公司编制以下凭证：借：应付账款-2000 （贷: 5.公司往来凭证号：即跨公司凭证号 公司编制以下凭证： 借：应付账款-2000 （ 贷:应收票据（找到相关的客户编码）或应付票据 -2000 公司代码 公司代码 1000) 1000) 借：应收票据-1000 贷：应收账款-1000 公司代码 公司代码 2000) 2000) 21 借： 应付账款 2000 39C 贷： 应付票据 2000 09D 借： 应收票据 1000 11