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2 双贞为部分名 2 双贞为部分名?没有部分时为书名 XXX公司（或XXX项目） 商业计划书 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 报告目录 第一部分摘要 （整个计划的概括）（文字在2?3页以内） 公司简单描述 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 公司目前股权结构 五.公司目前主要产品或服务介绍 六.市场概况和营销策略 七.主要业务部门及业绩简介 A.核心经营团队 九.公司优势说明 十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、 用途.偿还 卜一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二.财务分析 1.财务历史数据（前3?5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3?5年） 资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 公司的宗旨（公司使命的表述） 二.公司简介资料 三.各部门职能和经营目标 公司管理 1.董事会 2.经营团队 3?外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问 公司成术支持/行业协会等） 第二章技术与产品 技术描述及技术持有 产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3?正在开发/待开发产品简介 研发计划及时间表 知识产权策略 6.无形资产（商标/知识产权/专利等） 产品生产 资源及原材料供应 现有生产条件和生产能力 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 原有主要设备及需添置设备 产品标准、质检和生产成本控制 包装与储运 第三章市场分析 市场规模、市场结构与划分 目标市场的设定 三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的 主要因素分析 白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况 市场趋势预测和市场机会 六.行业政策 第四章竞争分析 ?有无行业垄断 从市场细分看竞争者市场份额 三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、 价位、特点、包装、营销、市场占率等） 五.公司产品竞争优势 第五章市场营销 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份 额） 销售政策的制定（以往/现行/计划） 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/ 付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五.销售队伍情况及销售福利分配政策 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 主要促销方式 2.广告/公关策略’媒体评估 产品价格方案 1.定价依据和价格结构 影响价格变化的因素和对策 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估 （3-5年）销售额、占有率及计算依据 第六章投资说明 ?资金需求说明（用量/期限） 二.资金使用计划及进度 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股?普通股、 优先股、任股权/对应价格等）!1!资本结构五.回报/偿还计划六.资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件押/ 优先股、 任股权/对应价格等） !1! 资本结构 五. 回报/偿还计划 六. 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件押/ 利息等） 七?投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定 价凭证） 八.投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九.吸纳投资后股权结构十.股权成本 八. 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九. 吸纳投资后股权结构 十. 股权成本 卜一.投资者介入公司管理之程度说明 十二.报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三.杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 ?股票上市 二.股权转让 股权回购 第八章风险分析 资源（原材料/供应商）风险 市场不确定性风险 研发风险 生产不确定性风险 成本控制风险 竞争风险 政策风险 财务风险（应收帐款/坏帐） 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 破产风险 第九章管理 一.公司组织结构 二.管理制度及劳动合同 三.人事计划（配备/招聘/培训/考核） 五.股权分配和认股计划 第十章经营预测 增资后3?5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、 投资报酬率预估及计算依据 第十一章财务分析 ?财务分析说明 二.财务数据预测 1.销售收入明细表 2.成本费用明细表 薪金水平明细表 固定资产明细表 资产负债表 利润及利润分配明细表 现金流量表 财务指标分析 1）反映财务盈利能力的指标 a.财务内部收益率（FIRR） b?投资回收期（Pt） c?财务净现值（FNPV） d?投资利润率 e.投资利税率 f?资本金利润率 g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分 析 2）反映项目清偿能力的指标 a.资产负债率 b?流动比率 C.速动比率 d.固定资产投资借款偿还期 第三部分附录 一?附件 1.营业执照影本 2.董事会名单及简历 3?主要经营团队名单及简历 4.专业术语说明5.专