09版合约财务处工作手册.docVIP

PAGE 中国2010年上海世博会 中国2010年上海世博会 工程建设指挥部办公室投资控制与合同管理 工程建设指挥部办公室 投资控制与合同管理工作手册 （ （2009版） 上海世博会工程建设指挥部办公室 上海世博会工程建设指挥部办公室 2009 2009年3月 前 言 依据我国的相关法律法规的规定，结合世博会工程建设特点，参考《建设大纲》以及世博局、指挥部办公室的相关规定，特制订《投资控制与合同管理工作手册》。 本手册可以作为指挥部办公室合约财务处开展投资控制与合同管理工作的实施性文件，也可以为指挥部办公室其他相关部门提供借鉴和参考。 本手册由指挥部办公室合约财务处和上海科瑞建设项目管理有限公司组织编制，内容分为十个方面：指挥部办公室合约财务处职责；不同投资主体实施项目的管理方式；投资控制与合同管理模式和方法；投资控制与合同管理集成化、信息化管理；上海世博会工程建设指挥部办公室招标管理办法；上海世博会工程建设指挥部办公室工程合同管理办法；上海世博会工程建设指挥部办公室资金拨付管理试行办法；上海世博会工程建设指挥部办公室签证费用管理试行办法；上海世博会工程建设指挥部办公室工程变更及索赔管理试行办法；上海世博会工程建设指挥部办公室竣工结算工作管理试行办法。 本手册将根据管理需要由指挥部办公室合约财务处进行修订。 目 录 TOC \o 1-3 \u 1. 指挥部办公室合约财务处职责 1 1.1 合约财务处基本职能 1 1.2 合约财务处的主要任务 1 2. 不同投资主体实施项目的管理方式 2 3. 投资控制与合同管理模式和方法 2 3.1投资分解结构及控制目标 2 3.2投资控制与合同管理模式 3 3.3投资控制方法 3 3.4合同管理方法 5 4. 投资控制与合同管理集成化、信息化管理 8 5. 上海世博会工程建设指挥部办公室招标管理办法 11 5.1招标管理办法 11 5.2编制招标文件流程 13 6. 上海世博会工程建设指挥部办公室工程合同管理办法 14 6.1工程合同管理办法 14 6.2工程合同审核流转单 18 6.3工程合同审核流程 19 7. 上海世博会工程建设指挥部办公室资金拨付管理试行办法 19 7.1资金拨付管理试行办法 19 7.2工程项目付款审核流程 21 7.3工程项目付款申请表 22 7.4工程付款单 23 8. 上海世博会工程建设指挥部办公室签证费用管理试行办法 23 8.1签证费用管理试行办法 23 8.2工程设备、材料价格确认审核流程 25 8.3工程费用签证审核流程 26 8.4工程设备材料价格会签单 27 8.5工程费用签证会签单 28 9. 上海世博会工程建设指挥部办公室工程变更及索赔管理试行办法 29 9.1工程变更及索赔管理试行办法 29 9.2设计变更通知单 34 9.3设计变更申请处理单 35 9.4工程洽商记录 36 9.5工程变更费用审核流转单 37 10. 上海世博会工程建设指挥部办公室竣工结算工作管理试行办法 38 10.1 竣工结算工作管理试行办法 38 10.2 竣工结算审价流程 39 PAGE 1 1. 指挥部办公室合约财务处职责 1.1 合约财务处基本职能 全面负责指挥部办公室工程建设项目的投资控制、合同管理与财务管理工作。 1.2 合约财务处的主要任务 （1）负责编制和调整指挥部办公室建设工程总投资计划，并将总投资计划下达指挥部办公室各职能部门和项目部执行； （2）在工程总概算范围内，分解下达年度投资计划，并定期对工程投资完成情况作统计分析，为领导决策提供支持； （3）负责审价审计单位和投资监理单位的选择，并监督和管理其工作； （4）负责工程与采购的招标、开标、评标管理工作； （5）审核工程进度款及其它工程费用，负责工程决算工作； （6）编制项目资金用款计划； （7）负责对项目建设过程中签订的各类合同进行动态管理，包括合同签订前的管理、合同执行期间的管理、索赔与反索赔、合同纠纷处理、合同结算等； （8）参与各类经济合同的招标、洽谈、流转与签订工作； （9）负责登记合同台账，跟踪合同的执行情况，定期向领导汇报； （10）负责编制年度、月度财务用款计划，严格执行工程预付款保函制度，负责每笔付款的严格审核； （11）负责日常财务核算管理，严格执行财务制度和规定，编制各类财务报表，建立各项费用开支明晰台账； （12）负责建设项目竣工财务决算工作。 2. 不同投资主体实施项目的管理方式 按不同的投资主体，上海世博会工程可分为指挥部办公室实施项目、上海土控公司实施项目、上海世博集团实施项目、上海文广集团实施项目、外国自建馆、企业馆、大市政项目等七大类项目。对于不同投资主体实施的项目，