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关于设立 XX 商业保理公司可行性研究报告 关于设立 XXXX(以最终核准名为准 ) 商业保 理有限公司 的可行性报告 2013 年 10 月 目录 第一章 出资人基本情况……………………………………………… 3 第一节 主 要出资人简述……………………………………………… ..3 第二节 自然人出资人 简述 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 第二章 拟设立商业保理公司情 况…………………………………… 4 第一节 拟设立公司经营情况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,4 第二节 企业管理机构设置及人员配备 ,,,,,,,,,,,,,5 第三 章 拟开展商业保理业务情况 ,,,,,,,,,,,,,,,6 第一节 保理业务市场分析 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 第二节 国内保理行业现状及前 景……………………………………… 10 第三节 基本业务流程及操作规 范……………………………………… 15 第四章 设立企业风险控制制度说 明…………………………………… 16 第五章 小 结……………………………………………………………… 18 附件 1: 保理业务管理 办法……………………………………………… .20 附件 2: 保理过程管理流 程……………………………………………… 27 附件 3: 保理业务风险审查管理办 法…………………………………… .65 2 第一章 出资人基本情况 第一节 主要出资人简述 发起人 : 注册时间 : 注册地址 : 注册资本 : 人民币万元 法定代表人 : 经营范围 : 金融港 ( 中国) 集团有限公司、中智金融集团有限公司是该商业保理公司的主要 投资人。是两家以金融服务及大宗商品运营的民营企业。公司成立以来，坚持发扬 “客户至上，信誉至上，互惠互利”的精神，坚持实行优质服务，有着丰富大宗商 品运营经营经验，凭着高度的敬业精神、良好的信誉，诚信为广大客户服务。公司 现为多个大宗商品运营经验，在大宗商品上下游贸易、存储、物流经营过程中做好 完善金融及配套服务。公司有一支素质良好，技术水平过硬的职工队伍，公司通过 人性化管理，量化式的奖惩制度，激励每一个员工用自己辛劳的汗 3 水换取成功的明天，在这样的良好发展中，员工们解放思想，开拓创新，吃苦 耐劳，逐步走出一条联系多方面渠道，采取优势互补的方针，建立经济共同体的成 熟之路使公司成为一家资本雄厚、规模效益明显、管理先进和团队优秀的现代企业 集团。 第二节 自然人出资人简述 姓名 : 性别 : 基本情况 :( 学历、工作简历 ) 第二章 拟设立商业保理公司情况 第一节 拟设立公司经营情况 因长期涉足大宗商品经营行业，发现此类行业资金流动量大，上下游客户的往 来款项占用了大部分的流动资金，如回款不及时，则经营状况遇到瓶颈。为了解决 社会资金占压成本的问题， 有限公司决定注资成立内资商业保理公司，公司基本 情况如下 : 4 公司名称 : 注册地址 : 法定代表人 : 注册资本 :5000 万元人民币 经营范围 : 以受让应收账款的方式提供贸易融资 ; 应收账款的收付结算、管理与 催收 ; 销售分户 ( 分类 ) 账管理 ; 与本公司业务相关的非商业性坏账担保 ; 客户资信调 查与评估 ; 商业保理相关咨询服务 ; 法律法规准予从事的其他业务。 经