20厦贸Y3：厦门国贸控股集团有限公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

A0 厦门国贸控股集团有限公司 公司债券年度报告 （2019年） 二〇二〇年四月 厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书 中“风险因素”等有关章节内容。 截至2019 年12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素” 章节没有重大变化。 3 厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况9 第二节 公司债券事项 10 一、 债券基本信息 10 二、 募集资金使用情况 15 三、 报告期内资信评级情况20 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况22 五、 偿债计划23 六、 专项偿债账户设置情况23 七、 报告期内持有人会议召开情况24 八、 受托管理人履职情况24 第三节 业务经营和公司治理情况24 一、 公司业务和经营情况24 二、 公司本年度新增重大投资状况27 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约27 四、 公司治理情况28 五、 非经营性往来占款或资金拆借28 第四节 财务情况29 一、 财务报告审计情况29 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正29 三、 主要会计数据和财务指标30 四、 资产情况31 五、 负债情况33 六、 利润及其他损益来源情况35 七、 对外担保情况36 第五节 重大事项38 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项38 二、 关于破产相关事项38 三、 关于司法机关调查事项38 四、 其他重大事项的信息披露39 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项39 一、本公司为可交换债券发行人39 二、本公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人39 三、本公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人39 四、本公司为可续期公司债券发行人40 五、其他特定品种债券事项41 第七节 本公司认为应当披露的其他事项41 第八节 备查文件目录42 财务报表44 4 厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 附件一： 本公司财务报表44