鹏欣资源：2019年年度报告.PDFVIP

2019 年年度报告 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 241 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人楼定波、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东 的净利润人民币310,821,212.71元。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于母公司可 供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公 积转增股本。本预案需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1、截至 2019 年 12 月 31 日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为 人民币 592,110,501.00 元，主要用于其参与光启技术股份有限公司股票定增，计划 2020 年达孜 鹏欣持有的光启技术的股票解禁之后通过减持股票偿还上述本金及利息款项。公司已与达孜鹏欣 签订还款协议，将不迟于 2020 年 12 月完成清理。在未归还上述欠款之前，公司及子公司根据银 行同期贷款利率向达孜鹏欣计算并收取利息。 2、鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的 11,983 万股光启技术的股票（市值约 10.8 亿），作为质押 从银行获得人民币 6.5 亿的融资支持，包括：1）质押给北京银行9,083 万股光启技术股票，获得 人民币 5 亿元流动资金贷款；2）质押给华夏银行2,900 万股光启技术股票，获得人民币 1.5 亿元 国内信用证授信。 3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况 2 / 241 2019 年年度报告 担保 担保金额（万 授信主体 机构名称 担保起始日 担保到期日 备注 主体 元） 实际贷款余额 鹏欣 华融证券股份有 为 2.78 亿元， 达孜鹏欣 2017/5/10 2020/5/6 81,746.05 资源 限公司 达孜鹏欣为资