乐购超市-门店金融室保险柜转帐作业规范.pdfVIP

门店金融室保险柜转帐作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 一. 目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 2 三、门店金融室保险柜转帐作业规范RACI(权责划分) 收银主管 客服经 值班经 项目内容 收银内勤 （内、外 收银课长 副理 财务 防损 店总 理 勤主管） 收银内勤从大零钱保险柜转 R A 钱款至收银线零钱保险柜 清点从大零钱保险柜转移至 R A 收银线零钱保险柜的钱款 将转账登记在Storeline系统 R A 上 核对保险柜间钱款转移报表 R A 转帐完成后，收银内勤需对 保险柜进行上报，并打印出 R A 门店保险柜报表做检核。 3 四、内容 4.1.如何将零钱从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜： 4.1.1.公开操作的一个程序是要保证收银线上有足够现金供收银员找给顾客，收银 机收到可支配钱款后，就将该钱款放入收银机。 4.1.2.金融室内勤人员负责大零钱保险柜里有足够的钱款可以支配给收银线零钱保 险柜。 4.2.收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及在Storeline系统上做 数据输入。 4.3.打印报表及核对报表。 4 五.金融室保险柜转帐作业规范流程图 1 收银内勤从大零钱保险柜转钱款 收银内勤 至收银线零钱保险柜 2 清点从大零钱保险柜转移至收 收银内勤 银线零钱保险柜的钱款 1.保险柜 收 间钱款转 3 将转账