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公司总部部门具体职责（财务资金部） 财务资金部是公司xx公司（以下简称“公司”）下设的职能管理部门，主要负责：财务体系建设、预算管理、现金流管理、财务报告管理、税务管理、资产管理、机关事务、银行账户管理、统收统支管理、成本核算、综合业务等工作。具体职能如下： 财务体系建设 完善公司财务资金制度流程、岗位设置，重点选拔培养财务资金后备人才； 负责搭建财务资金系统业务培训机制，组织开展财务资金业务培训。 预算管理 负责指导公司及所属单位全面预算编制； 负责指导公司及所属单位现金流预算编制、过程监督、预警分析等工作； 负责指导公司及所属单位管理费用支出预算编制、过程监督、预警分析等工作。 现金流管理 负责组织、实施和指导公司及所属各单位现金流预算的汇总编制、会计核算和统计，对现金流预算执行情况进行监督； 负责组织、实施和指导公司及所属各单位年度和中长期现金流调整预算，提高预算准确性和时效性； 负责公司应收款项体系建设，研究、优化应收款项管理制度； 负责制定公司及所属各单位应收款项年度及阶段性管控目标的分解及下达； 负责牵头组织、实施应收款项过程管控工作，指导、督促及检查所属单位应收款项管理工作，监督、考评应收款项管理制度执行情况； 负责应收款项考核工作，制定专项考核办法，协同相关部门落实考核执行。 财务报告管理 负责组织、实施和指导所属单位年度财务决算工作； 负责组织月度、季度、半年度财务报表填写及上报工作，并做好往来交易的核对及抵消； 负责公司内部管理报表的跟踪统计、分析、汇总及上报； 负责与局财务资金部、银行、税务局、外部审计机构的沟通协调工作； 负责公司财务运营分析报告以及相关专项报告的撰写工作。 税务管理 负责研究税收法律法规及相关政策，建立健全税务管理制度； 负责组织、实施公司及所属单位税务组织管理体系建设，加快税务人才队伍建设； 负责组织、实施公司及所属各单位税务策划方案，科学平衡税务，规避涉税风险； 负责服务、监督和指导公司所属各单位的税务管理工作； 负责公司发票的开具、保管及各种税费的申报、缴纳和返还；负责管理以局名义承接项目跨区域涉税事项的办理、缴销等工作； 负责协调、保持与税务机关关系，建立良好沟通平台。 资产管理 负责公司资产组织管理体系建设、权责体系建设，加强资产管理； 负责所属各单位固定资产财务核算管理工作，参与固定资产采购、持有、处置、减值等管理工作； 负责所属各单位无形资产财务核算管理工作，参与无形资产采购、持有、处置、减值等管理工作； 负责所属各单位存货、抵债资产、债权资产、股权资产、特殊资产、其他资产财务核算管理工作。 机关事务 负责公司机关总部日常会计核算、费用核销等相关工作； 负责公司机关管理费用支出预算编制、过程监督、预警分析等工作； 负责公司机关养老与医疗保险、年金、住房公积金、科研基金等专项资金的管理工作； 负责公司机关会计档案的建立、保存、移交及相关工作； 负责公司机关有价票据及印鉴的保管工作。 银行账户管理 参照工程局银行账户管理制度，负责公司外部银行账户开立、变更、撤销等事宜； 负责公司网上银行管理，集团网上银行挂接，身份确认证书（U盾、电子口令卡）、印章和印鉴管理。 统收统支管理 负责资金统收统支管理，坚持以“预算管控、以收定支、过程监督、定时支付”为基本原则； 负责监督所属各单位收入实时集中，督促工程款回收，重点关注资金投入大、回款异常的项目； 负责核查每笔款项支付关键要素； 负责局名义项目投标保证金的支付申请发起及流程追踪。 成本核算 负责组织项目工程成本核算，严格按照建造合同及成本费用管理制度对项目成本进行核算、控制，监督成本费用开支范围。 综合管理 负责本部门岗位设置及人员配置，确保不相容岗位的职责分离及关键岗位的定期轮换； 参与各类经济招投标、合同谈判、评审等，配合公司有关业务部门开展相关工作，必要时经批准提供有关财务资料； 负责组织对下属单位的财务检查，以及财务系统人员培训、考评等工作； 接受上级主管部门、外审机构或部门的检查与审计，并做好配合工作；