SAP清账高手剖析.docVIP

说到清帐 ,这个我就熟悉了 ,虽然我一贯非常谦虚 ,可是我仍是愿意透露一下实际上我曾是 200X 年第一清帐高手 (我公司内评的 ,当时候选人就我一个 ). 我初中的一个同学 ,最近联系上了 ,中山大学财务系的高材生 ,现混了个 master 文凭 ,在某会计 事务所做审计师 ,非常遗憾 ,他竟然从没听闻过 SAP,因为他做的公司多半是国内中小公司 ,靠 , 原准备好好显示一番 ,最后弄的俺心灵备受挫折 .由此可见 ,SAP 的圈圈非常闭塞 . 他很羡慕 SAP 的高薪问曰 ,转 FICO 要多长时间 ,我回答象你这样的 ,我来带你一下一个月也就足够了 ,基于你可能成为我的第 100001 个竞争敌手 ,你预先得付 50,000 RMB 作酒资 ,这是参照市场培训价格 ,公正合理 ,能够分 50 年付清 ,打个欠条 ,我计划一年吃你一次 . MD,  什么世道  ?假如财务专业的人都来搞  FICO  将来哪里还有俺老屠混饭的地方  . 反思一下 ,如果有一堆详尽的培训书籍 ,只要能认识中文字的 SAP 谁不会应用呢 ? 然后他说你写点东西 ,靠 ,假如等俺这个杀猪的将 SAP 的肠呀肚呀什么的给写出来当街叫卖 估计 SAP 这行也就成 TMD 的狗屎了 .  , SAP 月末清帐办理 手工清帐有关  Tcode: (1).F-03: 手工清  G/L account  未清项 (2).F-44: 手工清 (3).F-32: 手工清  Vendor 未清项 Customer 未清项 (4).F-04:G/L account  的带清帐的过帐 (5).F-51:Vendor 的带清帐的过帐 (6).F-30:Customer 的带清帐的过帐 F-04,F-51,F-30 功能同样只是初始屏幕显示的默认凭据种类不同而已 重复的 Tcode 干啥), 这个能够使用 OBU1 设置 .  (真想不通设计这么多 这样的情况在 SAP 非常常有 ,经常是一堆 Tcode 功能完全同样只是是初始屏幕上放的内容不同而已 . * 要找前台路径请使用 Tcode:Search_SAP_Menu 自动清帐有关 Tcode: (1)F.13:不带清帐货币的自动清帐 (2)F13E: 带清帐货币的自动清帐 什么样的科目需要使用未清项管理 ? 无论是手工仍是自动清帐 ,需要清帐的会计科目在成立时 (FS00)的 Control Data Tab 页必须选 上未清项管理 ,这些科目必须是 BS 科目 , 往常需要未清项管理的科目有银行清帐科目 |现金 折扣清帐科目 |GR/IR 和类 GR/IR, 类 GR/IR 科目包括 PO 中的 Condition 应用了 account Key 并在 OBYC 里设置的有关科目典型的比方运输费 ,保险费 ,报关费和其它有关科目 ,设置这些 科目的目的是为了将有关费计入采购物料存货成本 . 更详尽请看接下来的实例 运输费用清 帐 .不能使用未清项管理的科目有材料科目 |统驭科目 |所有的损益科目 注 :Vendor,Customer 的统驭科目被显示隐藏在 Vendor,Customer 的行项目中 , 统驭科目本身不能打上未清项管理标志 . 如使用手工清帐 ,注意会计科目主数据 create/bank/interest 的自动过帐标致不能选上 . 看一个未清项的图 ,你可使用 Tcode(FS10N/FK10N/FD10N) 查察余额再双击看明细 ,实际上是 调用行项目查察 Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N ),自然可使用后者直接查察 . 如图 1,展示的是 FBL3N 查察 Vendor Open item 的一个结果画面 . 图 1-[1]-[2]: 两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和 Due Date 状态 (FBL3N 时 GR/IR 只有未清项标志 ,GR/IR 科目本身无所谓的到期观点 ),Due Date 是表示该应收应 付是否已经到期 ,根据凭据产生时的基限日期 (baseline date)和 OME2 定义的付款 条件的日期计算而来 . 图 1-[4]: 你必须在 Layout 选上 Cleared/open items symbol 和 Net due date symbol, 此屏幕的头部才会出现图 1-[1]-[2] 的两个标志 ,你还可选择 Net due date 和 Arrears after net due date(过期多少天 )对行项目剖析 ,更详尽的帐龄剖析请参照本书的帐龄剖析配置部分 . 对 vendor,customer 的行项目 ,前面已经说过 ,其统驭科目科目不能选清帐标志 ,实际上行项目 清帐隐含是必