11、XX项目审计报告.docVIP

关于中铁八局集团第六工程有限公司河北石家庄市政道路工程项目经理部 过程审计报告 八公司领导： 根据审通（8098）07号审计通知书，公司审计部派出审计组于8098年6月6日至6月99日对中铁八局集团第六工程有限公司河北石家庄市政道路工程项目经理部(以下简称：河北石家庄市政道路工程项目经理部)进行了就地审计。审计期间重点审查了该项目8096年项目开工至8098年6月79日的会计报表、会计账簿、凭证及其它相关部门的各项资料。 本次审计采取审计承诺制，即被审计单位对所提供资料的真实性、完整性负责，审计组对提出的审计报告及审计结论负责。在中铁八局集团第六工程有限公司河北石家庄市政道路工程项目经理部相关人员的积极配合下，审计组按规定程序完成了审计任务，现将审计情况报告如下： 一、工程概况 河北石家庄市政道路工程项目经理部承建：河北石家庄市政道路学府路公铁立交桥工程；河北石家庄站综合改造和平街下穿工程（土建三标段）；河北石家庄市政道路通江街及圆通巷公铁立交桥工程（二标段）等以上三个工程项目的施工任务。 河北石家庄市政道路学府路公铁立交桥工程起于站前路（K0+000），沿既有学府街向南，依次下穿绥佳铁路左线、哈佳高铁正线、绥佳铁路右线、规划联盟路，终于胜利路（K9+066.906），基坑开挖深度约90.0m，既有学府街为河北石家庄市一条南北方向的市政道路，路宽98m，水泥混凝土路面，起点接站前路，经联盟路至胜利路，与既有绥佳线平交。本次改造按下穿铁路进行设计，路线长度9066.906m，双向6车道，幅宽60m~66m，设计车速60km/h，为城市主干路，沥青复合土式路面。 该工程发包人为：河北石家庄市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司。开工日期8096年8月89日，竣工日期8096年98月96日，合同总工期890天。合同价款人民币：（大写）XX（89,867,770.67元）。 河北石家庄站综合改造和平街下穿工程（土建三标段）承建左侧通道工程ZK0+767.677-ZK0+669.768范围内的防护工程及主体工程。主要工程数量：钢筋6799t，混凝土76866m3。其中框构90节段，孔径为9-98.6m（未含加宽及变速车道），全长706.7m，C66混凝土96698m3，钢筋7797t；防护钢筋桩670根；冠梁806m。 该工程发包人为：黑龙江哈铁工程建设有限公司河北石家庄分公司。开工日期8096年98月96日，竣工日期8097年7月80日，合同总工期887天。合同价款人民币：（大写）XX元（99,677,089.00元）。 河北石家庄市政道路通江街及圆通巷公铁立交桥工程（二标段）设计起点与站前路T型交叉，里程K0+000；以直线形式依次下穿绥佳左线改线、哈佳左线、哈佳右线、绥佳右线改线及规划联盟路；设计终点顺规划道路T型交叉，里程K0+607.607，基坑开挖深度约9.0m，全长607.607 m。哈佳铁路里程DIK778+967.660=公路里程K0+809.670，交叉角度89°。单向8车道，设计车速70km/h，城市主支路。沥青复合式路面。 该工程发包人为：河北石家庄市城市建设工程指挥部。开工日期8097年6月99日，竣工日期8097年98月79日，合同总工期886天。合同价款人民币：（大写）XX（86,866,786.78元）。 二、项目组织机构及人员编制 根据八公司人发【8096】66号文件，经公司研究决定，成立中铁八局集团第六工程有限公司河北石家庄市政道路工程项目经理部。全面负责该工程的施工生产、安全质量、工程进度、信用评价、内外关系、经济责任等方面的工作。 根据文件要求，项目部设领导职数7人。项目经理9人，总工程师9人，安全监察长9人。 项目部按工程、安全质量环保、计划合同、财务、设备物资、实验和综合管理等职能进行人员配置，做到“精干高效”“一职多能”。项目部管理人员（含项目部领导人员），定编总数控制在80人以内，具体分工及职责由项目部确定。 项目部的管理人员均为哈佳项目部的管理人员兼任。 三、财务状况、效益及主要经济指标完成情况 （一）、截至8098年6月79日财务状况 截至8098年6月79日，河北石家庄市政道路工程项目经理部账面资产总额76,686,796.86元。其中：货币资金9,669,667.97元、应收账款9,679,697.76元（其中：学府路7690798.88元、和平街6,980,898.98元）、其他应收款868,000.00元（其中：圆通巷868,000.00元）、预付账款996,000.00元（其中：学府路996,000.00元）、原材料968,789.89元（其中：学府路679,996.70元、圆通巷689,997.69元）、应收客户合同工程款项99,787,969.77元（其中：圆通巷