企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集.xlsVIP

其他综合收益各项目的调节情况 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况 费用按照性质分类的补充资料 企业会计准则附注 “研发支出”辅助账汇总表 年度财务会计报告审计报告 Sheet9 Sheet8 Sheet7 Sheet6 Sheet5 Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 所有者权益变动表 现金流量表 利润表 资产负债表 公共信息表 财务报表公共信息表 版本号码 BBH_HM 报表编码 CWBB_QY_KJZZ_YBQY CWBB_DM 纳税人识别号 NSRNBM 必填 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 年 月 日 EXCEL_QSYEAR EXCEL_QSMONTH EXCEL_QSDAY 财务报表所属期终止日期 EXCEL_ZZYEAR EXCEL_ZZMONTH EXCEL_ZZDAY 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 填写说明： 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》和《所有者权益变动表》 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列 ZCZJLJJY 资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业） 会企01表 单位：元 所属日期 至 资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延收益 工程物资 递延所得税负债 固定资产清理 其他非流动负债 生产性生物资产 非流动负债合计 油气资产 负债合计 无形资产 所有者权益（或股东权益）： 开发支出 实收资本（或股本） 商誉 资本公积 长摊待摊费用 减：库存股 递延所得税资产 其他综合收益 其他非流动资产 盈余公积 非流动资产合计 未分配利润 资产总计 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 利润表（适用执行企业会计准则的一般企业） 会企02表 纳税人识别号 报送日期 所属时期 项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益 4.现金流经套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业） 会企03表 纳税人识别号 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投