公司年度财务预算分析报告书.docx

2006 年财务预算报告书 一、 2006 年市场预测 （一） 市场预测 （二） 运营阻碍因素 （三） 应对措施 二、 2006 年财务预算 1 / 13 （一） 2006 年度财务目标 采购：购进总额 万元（含税 万元） 实物量 万吨 销售：销售收入 万元（含税 万元） 实物量 万吨 毛利： 毛利总额 万元，毛利率其中： 费用： 三项费用合计 万元，费用水平其中：营业费用 万元，费用水平 治理费用 万元，费用水平 财务费用 万元，费用水平 主营利润： 万元，主营利润率 利润总额： 万元，利润率 （二） 预算编制报告 第一部分、预算损益 损益预算一览表 表 1-1 金额：万元 指标名称 行次 预算数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 二、毛利总额 3 减：营业 ( 经营) 费用 4 主营业务税金及附加 5 三、主营业务利润 6 加：其他业务收入 7 减：其他业务支出 8 减：治理费用 9 财务费用 10 四、营业利润 11 加：投资收益 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 五、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东权益 17 六、净利润 18 3 / 13 表 表 1-2 销售品种 销售数量 ( 吨) 平均单价 ( 元) 销售收入 ( 万元) 合 计 二、 毛利预算 毛利预算表 表 金额：万元 1-3 销售品种 销售收入 预算毛利率 吨毛利( 元) 毛利总额 一、 销售收入预算 销售收入预算表 三、 费用预算 费用预算表 表 1-4 金额：万元 项 目 预算数 商品流通费用总额 １、营业（经营）费用小计 其中：进货运杂费 差旅费 经营人职员资 经营人员福利费 ２、治理费用小计 其中：治理人职员资 治理人员福利费 5 / 13 业务招待费折旧费 ３、财务费用小计 其中：利息 第二部分、资金预算 一、 主营资金预算 主营资金预算表 表 2-1 金额：万元 项目 次数 采购数量 采购金额 项目资金配置 其中承 合计 兑  其中现款 合 计 备注： 二、 资金平衡预算 资金平衡预算表 表 2-2 金额：万元 资金占用项目 金额 资金来源项目 金额合 计 合 计 非经营性资金 其中：短期借款 其中：固定资产 长期借款 长期投资 所有者权益 无形资产 其他应付款 其他应收款货币资产 经营性资金 资金缺口 第三部分、利润分配 利润分配预算表 7 / 13