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Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 财务部银行出纳岗位说明书 财务部银行出纳岗位说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 SM-CW-008 直属上级 财务部部长 所属部门 财务部 工资级别 直接管理人数 岗位目的 公司银行存款及现金的收支与管理 工作内容： 负责在有关银行开户和销户； 每月对各银行的贷款付息； 登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单； 银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单； 查实、汇报各银行帐户余额； 办理款项收付的财务手续； 完成上级交办的其他工作。 工作职责： 对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责 对各种凭证的安全性负责。 与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。 同级沟通：总部各部门员工 给予下级的指导： 岗位资格要求： 教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。 经验：1年以上财会工作经验 岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识 能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。