山河智能装备股份有限公司2021年度第一期资产支持票据(高成长债)募集说明书.pdf

山河智能装备股份有限公司 2021年度第一期资产支持票据(高成长债) 募集说明书 发起机构： 山河智能装备股份有限公司 注册金额： 人民币20.00亿元 本期发行金额 人民币【3.3】亿元 基础资产类型： 应收账款 资产池类型： 静态资产池 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 资产支持票据分 金额 占比（%） 预期到期日 评级 利率 还本付息方式 层 （亿元） 按季付息，本金按 优先A1级 2.0 60.61 2022-7-21 AA+ 固定 季过手摊还 按季付息，本金按 优先A2级 1.1 33.33 2023-4-20 AA+ 固定 季过手摊还 次级 0.2 6.06 2024-7-23 - - 发行载体管理机构: 建信信托有限责任公司 牵头主承销商兼簿 中国建设银行股份有限公司 记管理人： 联席主承销商 兴业银行股份有限公司 二零二一年【六】月 山河智能装备股份有限公司2021年度第一期资产支持票据(高成长债)募集说明 书 重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支 持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发起机构及时、公平地履行信息披露义务，发起机构及全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发起机构董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并 说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了