机关各项制度暂行规定.docVIP

PAGE PAGE 5 财务管理暂行规定 （征求意见稿） 为进一步加强财务管理，严格控制财务支出，杜绝浪费，保证各项人事工作顺利开展，根据上级文件规定，结合本局工作实际，特制定本规定。 一、计划 根据财政局年初预算，组织制定本单位财务计划，并按照经费使用原则和工作进度，定期检查、分析财务计划和预算执行情况，及时提出调控意见，当好领导的参谋助手。 二、会计科目及汇报 按会计制度有关要求，设置本年度会计科目，搞好上下年度的财务结转工作。建立财务开支情况月报制度、每月各科室电话费通报制度和每半年经费使用管理情况向局长办公会汇报制度，发现问题及时解决。 三、经费开支 正常性开支，如购买办公用品、支付电话费、邮资费、车辆装修费、招待费、会议费、印刷费等由秘书科负责安排；其他开支，各有关科室事先提出预算报告，经分管局长审核签字，再由局长审批。 四、报销 重大经费项目支出，由局长办公会集体研究决定。所有报销单据，均须由经办人注明事由，秘书科按照财务管理有关规定严格审核、经分管局长复审后，由局长审核同意，并分别签字后方可报销。差旅费的报销，按新财字[1996]第4号文件精神，经办人填写《车辆、旅馆及出差补助报销单》，按上述规定办理。 二、借款 因公出发或特殊事由需暂借公款的，必须按要求填写借据，经局长批准签字后办理。所借公款要在事后5天内结清。 三、印刷 局内材料印刷，要严格发放范围，核准印刷份数，不多印，不重印。材料一般在局里打印，确需到局外文印社印刷的材料，须经分管局长审核同意，凭《材料印刷通知单》到政府采购定点文印社印刷，费用由秘书科统一核算，无《材料印刷通知单》印刷的材料，费用由经办人自理。 四、会议费 局里负责筹备和召开的各种会议，要精心安排，尽量压缩会期和与会人员范围，一般不安排住宿和就餐。一般性会议尽量合并召开，不印发会议材料。确需安排就餐和印发材料的，由主办科室写出预算报告，分管局长请示局长批准后，由秘书科统一安排。 五、招待费及工作餐 上级来人接待按市委、市政府办公室有关规定标准执行。其他外来人员确因工作需要招待的，由分管局长请示局长批准后，秘书科经办，从严掌握就餐标准和陪餐人数。局内人员如有临时任务确需加班，安排工作餐，经局长批准后，由加班人员到秘书科填写《加班就餐通知单》，持通知单到定点饭店就餐，秘书科依据通知单进行结算。局内加班原则上不安排陪餐，不上烟酒。工作餐的标准为每人每次20元，超出部分由个人负担。 六、办公用品发放 所有办公用品，均应由秘书科根据工作需要统一购置，并对办公用品的发放和使用实行严格管理。要本着节俭的原则，严格控制办公用品的发放数量，提高使用效率。秘书科统一制定《办公物品领取发放登记簿》，领取办公物品要签字。 车辆管理暂行规定 （征求意见稿） 为加强本单位的车辆管理，特制定本规定。 一、管理。本局车辆由秘书科统一管理。管理人员要忠于职守，统筹兼顾，合理调度，保证工作用车。 二、派车。1、实行派车登记制度。秘书科要及时填写《派车登记表》。2、车辆调度，要从实际出发，灵活机动，先急后缓，选择最佳方案，减少不必要损耗。要首先保证领导和工作用车。3、科室用车要提前一天告知秘书科。4、局机关车辆一般不外借，如遇特殊情况外借时，由局长批准。5、不准公车私用，如有特殊、紧急情况个人用车的，必须经分工领导批准，由秘书科统一安排。 三、停放和入库。车辆完成任务后统一停放在市政府大院内，未经领导许可，不得私自在外停放过夜，特殊情况须经秘书科批准。 四、维修和装饰。车辆需维修或装饰时，驾驶员填写车辆维修或装饰登记表，报局长批准后，经秘书科盖章后到指定的政府采购定点单位修理或装饰。汽车外出途中发生故障需进厂维修的，由随车领导批准，并在票据上签字证明。 五、油料管理。由秘书科统一购置油票，驾驶员领用时填写《油票领取登记表》。要尽量降低油耗，节约费用。秘书科每半年公布维修项目、耗油量、行车里程、费用等内容。 六、工作纪律。1、车辆管理人员要加强责任心，合理安排，科学调度，做到劳逸结合；定期和不定期召开会议，分析总结经验，及时发现解决苗头性问题。2、驾驶员要严格遵守规章制度，不断加强政治和业务学习，努力提高自身素质。3、驾驶员要服从秘书科的统一调配，按时上下班，有事请假，平时要随身携带手机，保证手机和家庭电话联系畅通，并严格听从秘书科联系安排。4、驾驶员要严格遵守交通法规，安全行车。5、驾驶员要对车辆经常保养、检查，发现隐患及时修理。 七、奖惩。1、考勤、出差、安全行车作为年度考核、评先树优的重要依据，对年度评为全市优秀驾驶员的，适当给予奖励。2、对违反规定造成影响或损失的，视情节追究本人的责任。 微机管理暂行规定 （征求意见稿） 一、各办公室配置微机由局长办公会根据实际工作需要研究确定。微机由秘书科统一购置、财产登记和管