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费用会计员第一季度工作总结 导读：本文 费用会计员第一季度工作总结， 仅供参照，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 一名合格的会计应 )加强资本管理，积极筹措资本，加强个人责任心培养，积极参加各项中心活动，圆满达成各项中心任务。 《费用会计员第一季度工作总结》 是会计工作总结栏目为您精心准备的， 精彩内容请收藏本站 (ctrl+D 即可 )! 可以以积极的态度仔细参加企业组织的政治理论和业务学习培 训，并不断总结自己思想上的不可熟观点， 向着做一个有魅力的奥捷 人靠拢。 一、加强学习，提高政治思想素质 下面我对北京企业财务部门的工作进行总结。 我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结 ;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各样财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个， 包括每天上报的资本日报表， 查对每天的收支明 细;营业收入查对表，检查各门店每天的营业款是否在第二天存入银行，以及存款是否与营业现金收入符合。 每周要上报代金券回收情况， 也 就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否符合 ;每周还要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京企业各店营业收 入明细表、现金盘点表和银行余额调节表， 每月 5 日前要上报上月各 店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报财产欠债表、 收益表、部门损益表、 门店损益表和物流报表。 每月 8 日前要上报资 金估算表。每月 10 日前要上报财务剖析报告、现金流量表和管理费 用明细表。