固定资产盘点操作手册.docxVIP

文档从互联网中收集， 已重新修正排版， word格式支持编辑， 如有帮助欢迎下载支持。 固定资产盘点概述 通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸 清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。 用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘 点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。 EAS固定资产支持固定资产盘点的管理， 下面主要从盘点单的功能和流程进行描述： 盘点单主要功能 ● 支持设置固定资产盘点范围。 支持手工盘点和条形码扫描盘点。 支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。 支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更 单。 盘点单的主要业务流程 固定资产任务单一固定资产盘点单 ● ● 固定资产盘点单一盘点差异表 盘点差异表一固定资产卡片 盘点差异表-固定资产变更单 盘点差异表一固定资产清理单 ● 固定资产盘点单一资产信息差异表 ·资产信息差异表一固定资产变更单 固定资产盘点任务单新增 【用途与目的】 确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。 1如有帮助欢迎下载支持 文档从互联网中收集， 已重新修正排版， word格式支持编辑， 如有帮助欢迎下载支持。 【操作路径】 【财务会计】【固定资产】→【日常核算〗-【固定资产盘点】 【使用时机】 公司进行固定资产盘点。 【栏位说明】 参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。 表-盘点任务单 名称 必填 业务含义 盘点任务号 控制规则 任务号 是 系统根据编码规则自动生成任务号 系统根据默认规则填入一个日期，可修改。 业务日期 是 盘点任务建立的业务日 期 计划盘点日期 任务状态 是 是 计划盘点日期 盘点任务状态 盘点开始日期 盘点结束日期 盘点任务说明 盘点范围的起止资产编 码 用户录入 系统设定，新增时自动设置为制单状态。 盘点开始日期 盘点结束日期 任务说明 否 否 用户手工录入 用户手工录入 手工录入 否 否 资产编码 用户手工录入 资产类别 否 否 否 否 否 否 否 否 盘点范围的起止资产类 别 用户手工选择 存放地点 盘点范围的起止存放地 用户手工选择 点 使用状态 盘点范围的起止使用状 态 用户手工选择 经济用途 使用部门 盘点范围的起止经济用 用户手工选择 用户手工选择 用户手工选择 途 盘点范围的起止使用部 门 管理部门 盘点范围的起止管理部 门 冻结盘点资产的日常 业务 冻结盘点资产的日常业 务 默认选中，不可修改。 账面资产数量为零的 资产也生成盘点表 制单人 账面资产数量为零的资 产也生成盘点表 制单人 手工录入，默认选中。 是 是 是 系统自动填入，不可修改。 制单日期 审核人 制单日期 审核人 系统自动填入，不可修改。 系统自动填入最后一个审核人，不可修改。 2如有帮助欢迎下载支持 文档从互联网中收集， 已重新修正排版， word格式支持编辑， 如有帮助欢迎下载支持。 审核日期 是 审核日期 系统自动填入，不可修改。 表-盘点单 名称 必填 业务含义 控制规则 公司名称 是 是 是 是 是 是 否 是 本次盘点公司名称 盘点单编号 系统默认当前公司，不可修改。 盘点单编号 任务单编号 系统自动按盘点单编码规则生成，不可修改。 系统自动从源任务单得到，不可修改。 系统自动将源任务单日期带过来，可修改。 盘点任务单编号 盘点开始日期 盘点开始日期 盘点完成日期 盘点人 盘点完成日期 盘点人 系统自动将源任务单日期带过来，可修改。 手工录入盘点经手人，可修改。 备注 备注 录入此次盘点的备注说明，可修改。 固定资产类别 固定资产编码 固定资产名称 待盘点资产的固定资产 盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。 类别 是 是 待盘点资产的固定资产 编码 盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。 盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。 盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。 待盘点资产的固定资产 名称 规格型号 是 是 待盘点资产的规格型号 计量单位 待盘点资产的计量单位 盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。 盘点范围内的卡片信息带来(资产数量)，不 可修改。 账面数量 是 待盘点资产的账面数量 实盘数量 是 资产的实盘数量 初始为账面数量，用户录入实际盘点数量， 不能为负数，可修改。 差异数量 存放地点 是 盘点差异数量 实盘数量-账面数量，不可修改。 是 待盘点资产的存放地点 代表实际存放地点，默认从卡片信息带来， 可修改。 经济用途 使用状态 管理部门 是 是 是 是 否 否 否 待盘点资产的经济用途 待盘点资产的使用状态 待盘点资产的管理部门 代表实际经济用途，默认从卡片信息带来， 可修改。 代表实际使用状态，默认从卡片信息带来， 可修改。 代表