南京市江宁区自来水有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

南京市江宁区自来水有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 南京市江宁区自来水有限公司 2021年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人： 南京市江宁区自来水有限公司 5 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额: 人民币2亿元 发行期限： 180天 南京江宁城市建设集团有限公司（AAA） 担保情况: 提供无条件不可撤销连带责任保证担保 信用评级机构: 联合资信评估股份有限公司 主体评级结果： AA 主承销商/簿记管理人 二零二一年七月 1 南京市江宁区自来水有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期超 短期融资券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露 的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董 事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用 的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾， 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进 行披露。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 2 南京市江宁区自来水有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管 理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人 （如有）或履行同等职责 的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期超短期融资券含交叉保护条款、事先承诺条款和事先约束 条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章 备查文件”。