开封城市运营投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

开封城市运营投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 开封城市运营投资集团有限公司 中信建投证券股份有限公司 主承销商： 中信银行股份有限公司 注册金额： 人民币柒亿元整 本期基础发行规模 人民币零亿元整 本期发行金额上限： 人民币叁亿元整 发行期限： 270 天 信用增进情况： 无 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别： 无 主体信用级别： AA 牵头主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇二一年七月 开封城市运营投资集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 各方均了解本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资人监督，不因投资人和债务融资工具持有人的变化影 响上述义务的履行。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章备查文件”。 投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，了解本期债务融资工具风 险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受 1 开封城市运营投资集团有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 交易商协会自律管理、履行会员义务，同意发行人及主承销商按照相关规则增加 投资人，认可发行人信息披露标准和频率，了解、愿意并有能力承担本期债务融 资工具投资风险，自愿接受交易商协会自律管理、履行会员义务。 上述声明、保证和承诺是本募集说明书的组成部分，对声明各方具有不可撤 销的法律约束力。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外