江苏海州湾发展集团有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

主体长期信用评级报告 主要财务数据： 合并口径 项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月 现金类资产(亿元) 28.16 28.02 18.34 30.39 资产总额(亿元) 318.30 334.21 345.03 368.43 所有者权益(亿元) 173.27 175.45 177.24 177.18 短期债务(亿元) 45.37 49.48 68.68 78.91 长期债务(亿元) 78.06 88.24 76.35 87.21 全部债务(亿元) 123.43 137.73 145.03 166.11 营业收入(亿元) 8.06 8.87 10.46 4.00 利润总额(亿元) 2.25 2.38 2.46 0.38 EBITDA(亿元) 4.88 5.06 5.21 -- 经营性净现金流(亿元) -12.62 -14.59 0.43 -2.93 现金收入比(%) 20.98 38.39 45.70 43.03 营业利润率(%) 13.32 10.55 6.95 -2.07 净资产收益率(%) 1.26 1.31 1.35 -- 资产负债率(%) 45.56 47.50 48.63 51.91