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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十五期超短期融资券募集说明书 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2021年度第二十五期超短期融资券募集说明书 发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 注册额度：RMB16,000,000,000 （壹佰陆拾亿元人民币） 发行金额:RMB2,000,000,000 （贰拾亿元人民币） 发行期限：80天 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 主体长期信用等级：AAA 主承销商簿记管理人/存续期管理机构/ 中国工商银行股份有限公司 二〇二一年七月 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十五期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员 已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求 履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其 就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若 中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业 和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件和地 址”。 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十五期超短期融资券募集说明书 目录 重 要 提 示6 一、发行人主体提示6 二、投资者保护机制相关提示6 三、违约、风险情形及处置7 第一章 释义8 一、 常用名词释义8 二、专业名词释义9 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款和发行安排17 一、本期超短期融资券发行条款17 二、发行安排18 三、本期超短期融资券有关提示19 第四章 募集资金的运用20 一、发行超短期融资券的用途20 二、发行人承诺21 第五章 发行人的基本情况22 一、发行人的基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构25