第八章现金管理系统.pptxVIP

目录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）目录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）现金管理概述 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。系统结构系统结构与总账系统的集成现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。?与应收款管理系统的集成在现金管理系统中，应收票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）完全与应收款管理系统中应收票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来票据，则同时在另一系统出现，修改和删除也如此。?与应付款管理系统的集成在现金管理系统中，应付票据（通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系统中应付票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票据，同时在另一个系统出现，修改和删除也是如此。应用流程科目设置初始化科目引入从总账引入科目初始化数据录入未达帐项录入初始数据平衡检查结束初始化结束初始化启用科目直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。?通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账能选择按对方科目或现金类科目进行登账。?直接逐笔新增日记账可根据需要单行录入和多行录入。记帐方法日记账的录入（三种方法）引入日记账复核记帐与总帐对帐日记账录入方式直接点击新增一条一条录入一次录入多条日记账记录。银行存款对帐银行存款处理流程录入银行日记账录入或导入银行对账单银行存款对账输出余额调节表银行存款对帐银行对账单 手工直接录入 直接引入（招行） 定义引入方案进行引入引入对帐单对帐系统提供自动对账和手工对账，对账前应先进行对账设置！余额调节表余额调节表输出9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13、志不立，天下无可成之事。14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about.。15、会当凌绝顶，一览众山小。16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。THE END谢谢观看