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金蝶 k3 实训报告 金蝶财务软件实训报告一、实训目的： 金蝶软件让我们了解金蝶软件的基本结构及基本操作流程，以便将来更好的适 应工作岗位的需要。金蝶软件是一款较为规范的管理软件，学习与掌握它可以为将来学习与掌握其他类似的财务软件打下良好的基础，提高我们的动手能力。同时， 学习金蝶软件可以从整体上把握会计电算化软件各个模块的内在联系和业务处理流 程，掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题，熟识财务处理，高效率地处理和解决问题。 二、实训内容： 本次模拟实训的主要内容有:建立帐套，设置属性，帐套初始化，引入会计科目，设置基础资料，设置系统参数，录入初始数据，管理用户组，输入实例数据， 管理实例数据，总账，明细账处理，建立报表，财务分析，期末结账。 三、实训步骤： 1、建立帐套： 首先按照课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有限公司”，帐套建立 成功后，帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时，为了预防数据出错或者发生意外，需要随时备份数据，以便复原时使用。金蝶有两种备份方法，一种是单次备份，一种是自动批量备份。假如帐套出错时，可利用“复原帐套”功能将备份文 件复原成帐套文件， 再连续进行帐套处理。 2、设置属性： 属性设置是设置帐套的机构名称，记账本位币和启用会计期间等内容，必必要 等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置。设置初始化时，首先设置该帐套的基本 信息，然后选择会计期间和年度，单击“确定”按钮后完成属性设置和帐 套启用的工作。3、帐套初始化： 以系统管理员的身份登入已经建好的帐套，初始化包括基础资料设置，系统参 数设置，初始数据录入，结束初始化五大板块。 引入会计科目 新建帐套的会计科目基础数据为空，需要从后台引入所需行业的科目表，系统 会将会计科目分为资产，负债，共同，权益，成本，损益和表外七大类，查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的展开符号即可。 设置基础资料 基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理。1,设置币别。本帐套中应当设置三种币别，一种是港币，还有人民币和美元。2,设置凭证字。凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。本帐套使用 “记”凭证字。 、“平方米”、“张”、“件” 3,设置计量单位。单击新建，本帐套中需要 设置“片等单位。 4,设置结算单位。 5,设置会计会计科目。主要分为 4 大类:银行、现金类科目，往来科目，存货 科目， 其他科目，依照要求依次设置好后即可。依据企业不断开展业务，在 启用帐套后， 涉及新的科目可以随时增加。 6,设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入 户、供应商、商品、部门等信息。本帐套中需要设置客户，供应商、部门和职员，商品，等核算科目。假如对物料的属性设置不满足，可以随时进行修 改。 设置系统参数 本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块， 需要对这些模块的系统参数进行相应设置。 1,设置总账系统参数。需要设定“本年利润”和“利润安排”科目，设置凭 证过账前务必先审核。 2,设置应收账款系统参数。设置应收账款系统的启用会计年度和会计期间是 2008 年 6 月。坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。3,设置 应付账款系统参数。设置应付账款的启用会计年度，会计期间。设置应 付账款，预付账款，应付票据和应交税金的会计科目。核销掌握中取消“审 核后自动核销”。选中结账与总账期间同步，选中该项，表示只有应付模块的数据结转到下一期后总账模块才能进行结账。 4,设置固定资产参数。设置启用会计年度。选中与总账相连。选中卡片结账 刖 务必审核，选中期末结账前需要先进行自动对账。 5,设置工资管理参数。选中结账与总账期间同步。选中结账前务必先审核， 表 示工资表只有审核后才能结账。6,设置现金管理参数。 录入初始数据 初始数据是依据本实例需要使用的系统进行录入。 1、应收初始数据录入。输入应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期 数据、期初坏帐数据。输入完毕后选择“转余额”，最后结束初始化。2、应 付初始数据录入。依据已经给的数据输入各种期初数据，输入完毕后选择 “转余额”最后结束初始化。 3、固定资产初始数据录入。首先依据实例数据输入基础资料，录入初始卡 片。最后选择结束初始化。 4、总长初始数据设置。录入数据时要选择正确的币别，分为一般科目数据录 入、核算项目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额帮助核算科目数据录 入。最后输入完毕后选择结束初始化。 5、现金管理初始数据录入。首先进行科目维护，然后设置未达账，编制余额 调整表，检查平衡，最后结束初始化。 4、输入实例数据： 依据课本给出的实例数据分别输入各项业务的数据。 1、输入实例凭证。凭证录入时务必输入正确的日期，选