财务部会计岗位工作流程_1.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 财务部会计岗位工作流程 每日日常定期需完成的工作 9：00~10：30 1．整理个人办公区域及工作总结； 2．审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货选购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关； 3．依据合同要求，填写付款申请单； 4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单〔主要是出差补助是否严格执行公司制度〕：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销；讲究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销； 5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可； 6．审核装修等其他付款凭证，催促要求员工按财务制度办理好各项手续； 7．审核______费用报销凭证，催促______公司做好各项财务工作。 10：30~12：00 1．依据合同内容，统计与各个供给商订货、退货明细，同时，依据付款进度，分不同的供给商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目； 2．依据入库单，分供给商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转选购本钱，以入库存商品帐； 3．建立公司选购本钱价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证本钱的平安性； 4．分类保管供给商选购合同，填写资金用法方案表，对每个合同的付款，收货状况进展登记备册，便利随时查找；