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品牌费用预算及工作时间表、资 金投入时间表 经费预算 机密等级：绝密 营运中心财务管理方案、费用预算 及工作时间表、资金投入时间表（提案） 类型：提案 一、品牌营运财务管理方案 1、先申请后执行原则 有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申 请，由总经理审批后，执行。 中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审 批通过后，由公司财务向对方付款； 中心负责人有对部门日常开销的审批权，但 无给付现金的权利。 执行步骤如下： 项目申请、预算——总经理审批——财务拨 款——执行——总经理审核——财务结算 2、财务相互监督原则 品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与 公司其他项目账户独立核算。 销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日 对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账 目不出现偏差。 二、费用预算 1、 运营中心费用 （1）前期一次性投入费用 2 经费预算 机密等级：绝密 类型：提案 办公用品 用品 台 式 电 脑 笔 记 本 电脑 多 功 能 一体机 传真机 考勤机 电话机 电 话 交 换机 网 络 集 线器 办 公 杂 品  数量 4 1 1 1 1 5 1 1 若干  单价 2500 3000 2000 800 1500 60 1500 1000 3000  合计 10000 3000 2000 800 1500 300 1500 1000 3000  备注 员工用 经理用 打印、复印、 扫描 销售传真用 卡钟 人手一台，备 用一台 至少 8 条线 12 接口 办公杂品、装 饰品 费 用 合 23100 元 计： 3 经费预算 机密等级：绝密 运营中心场地租金及装修费用 类型：提案 用品 租金  单价（每 平米） 10  数量 200 平 米  合计 24000  备注 一年 办公场 地装修  含 一 切 办 公 桌椅、前台装 修、内部美化 等。请设计公 司 设 计 并 施 500 120 60000 工。以儿童用 品 活 泼 时 尚 的气息为主， 突 出 显 示 公 司 实 力 和 企 业文化。 精致的展厅， 展厅装 修  1000  80 平 米  80000  具 体 报 价 待 落 实 货 架 价 装 修 费 用合计  格后。 164000 元（具体的以实际为主） 4 经费预算 项目 机密等级：绝密 品牌前期推广费用 时段、 单 合 数量 价 计  备注 类型：提案 杂志、报 刊  1 年  5 万 5 万  《体育用品报》等专 业媒体杂志 网 站 建 设  1 个  1,5 万  1.5 品牌网站，功能板块 万 齐全 网 络 推 预存， 广 1 年  3 万 3 万  门户网站推广 域 名 购 买  5 年  480  480 元 模 特 拍 摄费用  1 场  3 万 3 万  预定 4 个外模，1 个摄影师 画 册 印 刷费用  各 2000 份  名片、招商、概念 8 万 册、SI、三证各种 折页等 首 次 产 2013 品 订 货 年秋 会 季  10  10 万  食宿、造势等 费 用 合 305480 元 计： 5 经费预算 机密等级：绝密 其他一次性费用 类型：提案 项目  数量  单 价  合计  备注 品牌注册  1  100 1000 预算 10 万等级商 000 00 标 广告语注 册  1  150 0  1500  商标保护 外协费用  1 年  150 1500 广告策划公司 000 00 400 免 费 电话  1  300 0  3000  一年话费（以实际 产生费用为准） 费 用 合 254500 元 计： 项目  前期费用合计 费用  备注 办公用品  23100  详见明细 运营中心 场地费用  164000 含货架打样费用 前期品牌 推广费用  305480  产品上市前一次性投入的推 广费用 6 经费预算 机密等级：绝密 类型：提案 其他一次 性费用 合计  254500 747080 元  详见明细 （2）日常营运费用（按月发放） 人员费用 职位  月薪  备注 营 运 10000 1 名 副总 助理  3000 1 名 大 区 6000 2 名，有同等职位工作经验 1 年以 经理  上，年后招聘 企 划 4000 1 名本身具备较强的平面设计能 主管  力。负责设计、外联工作，年后招 聘 销 售 3000 1 名，有同等工作经验 2 年以上， 主管  年后招聘 前 台 2000 1 名，形象气质佳，年后招聘 兼 内 勤 费 用 34000/月（共 8 人） 合计： 7 经费预算 机密等级：绝密 类型：提案 项目 日常