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废旧物资管理制度 一、目 的: 为加强集团废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等主要环节 的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。 二、职 责: 各公司负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并及时入 库; 各公司仓库负责办理入出库手续并妥善保管 ; 各公司负责运作一般废旧物资的销售、处理工作 ; 采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作 ; 财务部协同采购中心执行，并负责账务工作 ; 审计部负责监督所有废旧物资处理过程，运营管理部负责监督此文件执行 ; 三、制度内容 : 1. 定义、回收及管理 废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作过程中，产 生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生活垃圾等 ; 各公司产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归口统一 管理，任何单位和个人无权擅自处理 ; 所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集，并按品种分类存放、 妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管理情况 ; 各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原则”划出废旧物资 分类存放地点 （ 无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃圾池或填埋坑 ） ，加 以分类存放 ; 仓库统一指定堆放场地的，应按要求存入指定场地 ; 废旧物资产生单位要如实填写废旧物资入库明细表，并每周六下午下班前 报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续 ; 生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料，应本着“三原则”作为生 产原材料存放 ; 仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。 2. 废旧物资处理 所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用、大宗物资外的一般废旧物 资一律以进行销售处理，各公司根据仓库情况组织实施销售处理。销售工作进行 前，各公司应上报集团公司总经理，经集团研讨批准后方可实施 ; 总公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况，组织大宗废旧物 资集中招标销售处理 ; 大宗废旧物资应具备金额较高、数量较多两条件 , 如车辆、废旧设备或 备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。 一般废旧物资处理方式 : 2.2.1 由各公司办公室发出公告，并至少召集 2 家以上购买单位或个人报价， 报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原则选择买方 ; 各公司将报价上报集团总经理，经总经理书面批准后，方可实施处置。 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕后买方 到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公室办理出门证。无 办公室出具的出门证则门卫不得放行。 大宗废旧物资招标方式 : 2.3.1 由采购中心发出公告，并至少召集 3 家以上竞买单位或个人报价 ; 所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、盖章后 以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前交纳投标保证金 5000元以示诚意 （ 未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或个人转为履 约保证金 ）; 开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容 （ 否则，如为 内部员工则以严重违反劳动纪律处理，给予 1000元以上罚款或开除 ; 如被外来人员 强行拆看则本次报价作废，重新进行报价，且得到通知未报价或报价被拆看后提交 报价的单位或个人不得参与 ）; 确定开标时间，由采购中心、审计部、财务部人员共同在场的情况下， 由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认 ; 审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续 ; 中标单位或个人每次提货，均应凭采购中心出具的提货函到指定废旧物 资仓库进行计量装车、现场清理、办理出库手续，本过程须财务、仓管人员同时在 场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注“已收款，请放行”字样并 签名或盖章，否则门卫不得放行。 2.4 各公司仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行督促、检查，对未按规 定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视情节轻重予以处罚，并将处罚 结果上报运营管理部备案，在例会中通报批评。 2.5 如发现有渎职或营私舞弊行为，一经查实将予以惩处，并追究相关负责人 员的责任。 2012年 6月 10日