库房管理工作程序入库、出库、退库、保管、帐卡规范.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 库房管理工作程序 第一章 总则 库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出库物料及时、准确 。 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部根据生产需要设中间库，存放短期内备用的物料。 库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章 验收入库 凭证验收。物料入库必须先核对以下凭证：公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。 实物验收。入库前应依据物料采购计划（或生产计划）和《收料单》（或《入库单》）对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发现不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。 未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。 物料入库数量超过计划的部分，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，需经计划部门同意方可验收，但对单价较高（100元）或体积较大的物料如超计划购买时必须经管理规划部计划主管同意。 入库数量少于计划时，以补足为原则，入库按实数验收。 对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办计划、入库和出库手续。 物料验收合格后，库管员在《收料单》上签字，并登记入帐。 第三章 出库程序 原材料出库时，库管员凭领料人出具的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据先进先出的原则备料。 库管员按《领料单》上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。 特殊情况急需领料时, 必须经事业部主管领导同意，并经管理规划部领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。 库管员将出库物料数量要逐一记入卡片，做到随出随记，并要及时记帐。 成品出库时，以市场部和管理规划部主管签字的《发货通知单》为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，开《出库单》，成品领出人要在《出库单》上签字。 第四章 退库 领出物料后出现用料变更或剩余时，应该退库。 退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章 存放 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。 编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。 物料要按其种类、包装、体积、重量合理堆码。一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发。 入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。 第六章 盘点与帐卡管理 建立物料卡片和帐目。卡片上记名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处；帐上记名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。 物料的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。 物料帐目及料单需按规定时间上报管理规划部综合计划室。 第七章 库区安全及纪律 库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感。 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。 库房工作人员不得擅自离岗。 库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。 库房内不得存放私人物品。 第八章 职责 库房主管人员 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。 掌握库存物料情