“财务管理提升年”工作方案.docx

“财务管理提升年”工作方案 按照 xx 政府国资委根据 xx 政府国资委《关于开展财务管理提升年活动的通知》 （甘国资发财监【 2019】103 号）要求， xx 公司决定在 2019 年开展“财务管理提升年”专项活动。根据 “以高质量发展为引领， 以提升管理能力为主线， 以夯实基础管理为重点， 以精益财务管理为目标， 开展财务管理提升年”的精 神。结合 xx 公司实际，针对自身短板，制定活动方案如下： 一、指导思想 强化问题导向， 补齐工作短板。 有什么问题就解决什么问题， 什么问题突出就重点解决什么问题。以“强基固本、合规管理、 控制风险、提质增效”为主题，以“查找问题、合规管理、填平 补齐”为主要措施，以规范化、精细化、信息化为主要手段，切 实解决企业财务管理中存在的突出问题和薄弱环节， 切实消除管理短板，提高质量效益，助推企业转型升级和高质量发展。 二、工作目标 （一）加强内控体系建设，提高防范经营风险能力 按照《 xx 政府国资委关于进一步推动 xx 属企业强化内部控制体系建设的通知》的要求，依据《企业内部控制基本规范》和 相关配套指引， 立足企业实际， 抓好内部控制建设的基础工作和 关键环节。 一是持续改进内部控制建设与执行工作。 二是全面梳 － 1 － 理各类各项业务流程， 促进业务处理规范化和标准化。 三是结合企业内部控制工作实际， 以提高经营效率和效果为目标， 以财务内部控制为切入点， 以关键控制活动为重点， 着力提升内部控制的健全性和有效性。 （二）加强合规管理，提升依法合规经营管理水平 参照《中央企业合规管理指引 （试行）》（国资发法规 【 2018】 106 号），以市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务 税收等为重点领域，以制度制定环节、 经营决策环节、 生产运营环节等为重点环节， 以管理人员、 重要风险岗位人员等为重点人员，强化对规章制度、 改革方案等重要文件的合规审查，确保符 合法律法规、监督规定等要求。 积极培育合规文化， 守法诚信的价值观。建立合规制度报告制度，重大合规风险事件向 xx 国投集团和有关部门报告。 （三）加强财务制度建设，充分发挥制度的有效性 《企业会计准则》 是我国会计法规的组成部分， 具有强制性。企业将在今年内对照 xx 国投集团公司制定的会计政策进行再梳 理、再评估、再完善。对不符合的条款，要在今年内完成修订和 整改。 （四）加强财务基础管理，有效防范企业财务风险 深化全面预算管理， 有效配置企业资源。 做好财务动态监测， － 2 － 提高财务数据质量和时效，扩大成果运用。加强资金集中管理， 统筹安排资金计划，提高资金利用率， 降低资金使用成本。 加强应收账款和存货管理， 持续开展“两金压降”专项工作， 防止坏账和存货风险。 以年度决算审计发现问题整改为切入点， 不断改进财务管理中存在的问题。 稳步推进财务精细化管理， 深化财务管理与业务发展的协同。 积极促进先进管理理念、 技术和方法在企业财务管理中的应用。 （五）加强财务会计队伍建设，提升财务会计业务素质 建立与企业发展需要相适应的财务会计队伍， 加快推进财务会计人才结构的调整。 加强对财务会计人员的业务培训， 采取各种培训方式， 引导财务会计人员不断更新知识结构， 提高业务技能，适应新形势下财务管理要求。组织企业财务人员积极参加 xx 国资委、 xx 国投举办的培训班。积极探索提升企业财务人员业务素质的方式。 （六）加强财务绩效评价，打牢企业高质量发展的基础 结合年度全面预算目标及经营成果， 对企业的盈利能力、 资产质量、债务风险、经营增长等方面， 运用定量分析和定性分析 相结合、 横向对比与纵向对比互为补充的方法， 查找存在的差距与薄弱环节， 诊断影响企业绩效水平的主要因素。 逐步将反应高质量发展的关键指标纳入经营业绩考核。 － 3 － 三、进度安排 xx 公司开展“财务管理提升年”活动集中一年时间，分为三个阶段、六个环节进行。推进步骤及时间安排如下： （一）第一阶段：全面启动、制定方案 时间从 2019 年 1 月至 2019 年 4 月，本阶段分为 2 个环节， 即学习动员，统一思想和自我诊断、找准问题环节。 学习动员，统一思想 成立 xx 公司“财务管理提升年”活动领导小组，并在全公司范围内开展“财务管理提升年”宣传活动， 将提升财务管理的重要性、迫切性、严肃性贯彻落实到每个单位，每位职工。为持 续开展“财务管理提升年”活动奠定良好的开端。 将财务管理的提升工作列为各单位绩效考核的其中一项， 以严谨务实的作风和周到细致的服务保障 xx 公司财务管理工作不断向前发展。 自我诊断、找准问题 对照检查修改完善财务管理制度， 在 4 月末完成“财务管理工作专项检查”工作，对全公