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企业运行保障体系 一、资金调配投入 1）执行专款专用制度 ? 建立专门的工程资金帐户，随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付专业 队伍的劳务费用，防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机 械、材料的及时进场； ? 2）执行严格的预算管理 ? 施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做 到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理； ? 3）资金压力分解 ? 在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相 对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。 ? 4 ）公司储备资金管理措施 ? 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好 物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 ? 项目在材料采购时，要正确制定采购计 划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、 缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应 严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使 用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况， 把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 ? 为达到以上要求，项 目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度， 使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等 情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪 管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。 ? 5 ）贯彻执行节约成本，降低消耗措施 ? 项目要采取有效措施，控制生产消耗、节 约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、 单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。 6 ）执行工程计量工作制度，加快资金的回收。 ? 加强工程部门、合同部门的对已 完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同 部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的计量款回到我们手中。 ? 7 ）通过内部银行，实施二级核算制度 ? 通过内部银行，按照相应的内部结算办法 和结算制度。 ?项目公司通过内部银行账户，进行内部结算业务，防止流动的乱战、乱 用占用。 同时，我公司的内部银行， 确保一个工日内办理完相关业务， 严禁拖欠。 ? 内 部银行存款，项目要先存后用，不准透支；项目向内部银行借款。公司执行内部银行 结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。 ? 8 ）坚持多渠道融资，强化流动资金筹措随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身 资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全 有能力，满足施工对流动资金的要求。 ? 同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集 流动资金资金，诸如我公司与浙商银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满 足公司 30%的施工流动资金需求； 兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定 数额的流动资金。 ? 9 ）通过内部银行， 快速实现施工流动资金的筹集 ? 利用银行的 “网上银行”业务， 集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动 资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的 资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以 利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，减少了 短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调