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采购结算工具表单 1 采购结算单 供应商： 合同号： 收货单号： 验收单号： 日期： 年 月 日 品种 规格 结算规格 换算率 （每片） 计算单位 数量 面 积 含税单价 不含税单价 税率 （%） 金额 税额 价税合计 合计 预付金额 实付金额（大写） 备注 经办人： 财务负责人： 2 预付申请单 编号： 日期： 年 月 日 申请部门 申请人 付款类别 □ 订金（尚未开发票） □ 分批交货暂支款 付款金额 总货款金额 说明 采购经理 审核 财务经理 审核 财务总监 审核 审核人： 财务部： 总经理： 3 账款核对表 供应商名称： 电话： 传真： 交货日期 交货/退货单号 采购 单号 物料 编号 品名 规格 型号 数量 单价 单位 金额 备注 采购 前期 本次 合计 制单人： 审核人： 签章人： 对方确认： 4 应付账款明细表 日期 项目 往来单位 应付金额 应付明细备注 核对情况 备注 核对内容包括：原始单据是否齐全、原始凭证内容是否完整、是否经授权批准、是否有现金折扣 5 现金采购申请表 单位： 编号： 日期： 年 月 日 采购物资 支票号码 支汇汇现 票款、票金 用途 金额 供货单位全称 开户银行 账号 申请人 采购部经理 意见 财务部经理 意见 总经理意见